行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-22)

1.07670.10%
近1月：0.39%
近1年：3.79%

累计净值

1.2828
近3月：0.83%
近3年：9.54%

近6月：2.54%
成立来：30.92%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：5.00亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2017-01-22
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.37%07-22

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0767
    1.2828
    0.10%
    07-19
    1.0756
    1.2817
    0.01%
    07-18
    1.0755
    1.2816
    -0.01%
    07-17
    1.0756
    1.2817
    0.00%
    07-16
    1.0756
    1.2817
    0.01%
    07-15
    1.0755
    1.2816
    0.04%
    07-12
    1.0751
    1.2812
    0.05%
    07-11
    1.0746
    1.2807
    0.01%
    07-10
    1.0745
    1.2806
    0.02%
    07-09
    1.0743
    1.2804
    0.06%
    07-08
    1.0737
    1.2798
    -0.09%
  • 宏利恒利债券C成立以来，总计分红12次，拆分0次
    2023-11-17
    每份派现金0.0100元
    2023-09-25
    每份派现金0.0380元
    2023-06-20
    每份派现金0.0200元
    2022-03-10
    每份派现金0.0400元
    2021-12-16
    每份派现金0.0001元
    2020-12-09
    每份派现金0.0300元
    2018-11-29
    每份派现金0.0110元
    2018-09-13
    每份派现金0.0120元
    2018-06-22
    每份派现金0.0130元
    2018-03-22
    每份派现金0.0220元
    2017-08-03
    每份派现金0.0070元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.39%
    0.83%
    2.54%
    2.84%
    3.79%
    6.13%
    9.54%
    同类平均
    0.20%
    0.45%
    0.96%
    2.74%
    2.99%
    4.45%
    7.73%
    12.04%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    同类排名
    1374 | 2909
    1016 | 2915
    1311 | 2825
    1019 | 2667
    979 | 2657
    1181 | 2410
    1336 | 2077
    1238 | 1791
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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01-19 09:17
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631
0
11-16 07:28
795
0
10-25 09:20
887
0
09-23 09:04
826
0
09-05 09:06
858
0
08-31 10:21
806
0
08-29 09:11
596
0
07-21 09:28
216
0
06-20 14:07
454
0
06-20 12:05
439
0
06-20 12:04

宏利基金

管理规模：839.92亿旗下基金：112只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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