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国寿安保安丰纯债债券(006599
)
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-->

单位净值(2024-08-16)

1.10320.00%
近1月：0.83%
近1年：4.99%

累计净值

1.2042
近3月：1.94%
近3年：11.13%

近6月：3.03%
成立来：21.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.22亿元（2024-06-30）
基金经理：李一鸣
成 立 日：2018-11-29
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-16
    1.1032
    1.2042
    0.00%
    08-15
    1.1032
    1.2042
    -0.13%
    08-14
    1.1046
    1.2056
    0.21%
    08-13
    1.1023
    1.2033
    0.23%
    08-12
    1.0998
    1.2008
    -0.39%
    08-09
    1.1041
    1.2051
    -0.09%
    08-08
    1.1051
    1.2061
    -0.24%
    08-07
    1.1078
    1.2088
    0.12%
    08-06
    1.1065
    1.2075
    -0.09%
    08-05
    1.1075
    1.2085
    0.05%
    08-02
    1.1070
    1.2080
    0.11%
  • 国寿安保安丰纯债债券成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2023-05-24
    每份派现金0.0150元
    2022-08-25
    每份派现金0.0150元
    2021-09-27
    每份派现金0.0140元
    2021-05-10
    每份派现金0.0100元
    2020-08-05
    每份派现金0.0100元
    2020-05-14
    每份派现金0.0100元
    2020-03-06
    每份派现金0.0100元
    2019-09-25
    每份派现金0.0090元
    2019-06-24
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7300
0.14%
12.2090
-0.11%
2.4134
0.84%
1.3250
-0.54%
1.3485
-0.49%
0.8510
-1.39%
2.8030
-0.71%
0.9826
-0.24%
0.5410
1.14%
0.9130
-0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.83%
    1.94%
    3.03%
    3.91%
    4.99%
    7.35%
    11.13%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.15%
    2.49%
    3.22%
    4.32%
    7.36%
    11.89%
    沪深300
    0.42%
    -4.36%
    -8.10%
    -0.57%
    -2.49%
    -12.38%
    -19.92%
    -32.29%
    同类排名
    2178 | 3399
    55 | 3370
    102 | 3271
    329 | 3099
    309 | 3051
    340 | 2813
    631 | 2435
    816 | 2133
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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07-21 09:38
489
0
06-02 09:47
503
0
06-02 09:07
663
0
05-23 07:02
697
0
05-22 07:14
698
0
04-22 09:35
587
0
03-31 09:24
760
0
03-10 09:34
767
0
03-10 09:27
793
0
03-10 09:10
798
0
03-09 07:30
798
0
03-01 07:12
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