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本基金已终止

终止日期：2024-03-15
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.18亿元（2024-02-20）
基金经理：李宁宁
成 立 日：2019-11-29
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    02-02
    1.1759
    1.2159
    --
    01-31
    1.1757
    1.2157
    -0.01%
    01-30
    1.1758
    1.2158
    0.00%
    01-29
    1.1758
    1.2158
    0.00%
    01-26
    1.1758
    1.2158
    0.00%
    01-25
    1.1758
    1.2158
    -0.01%
    01-24
    1.1759
    1.2159
    -0.03%
    01-23
    1.1762
    1.2162
    0.21%
    01-22
    1.1737
    1.2137
    -0.18%
    01-19
    1.1758
    1.2158
    -0.08%
    01-18
    1.1768
    1.2168
    0.13%
  • 中加科盈混合A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-08-31
    每份派现金0.0400元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.23%
    1.45%
    -2.91%
    -0.25%
    -2.52%
    -1.37%
    3.42%
    同类平均
    0.79%
    1.59%
    3.81%
    2.18%
    2.48%
    0.36%
    2.22%
    2.26%
    沪深300
    1.72%
    4.61%
    8.96%
    2.22%
    6.85%
    -8.27%
    -6.47%
    -26.56%
    同类排名
    -- | 1352
    -- | 1352
    1339 | 1343
    1314 | 1327
    1335 | 1341
    1198 | 1253
    1006 | 1099
    531 | 651
    四分位排名

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2023年4季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-06-30
    114.66%
    2022-12-31
    116.23%
    2022-06-30
    120.78%
    2021-12-31
    83.34%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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标题
作者
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0
01-04 07:07
577
0
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681
5
09-19 14:21
634
6
09-19 11:02
335
5
09-13 14:49
440
3
09-11 14:51
694
0
08-30 10:12
397
2
07-27 13:51
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0
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898
0
07-20 09:16
277
0
07-18 14:47
238
0
07-11 09:15

中加基金

管理规模：1427.52亿旗下基金：124只
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