行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.09930.18%
近1月：0.22%
近1年：6.43%

累计净值

1.1523
近3月：1.25%
近3年：9.39%

近6月：4.93%
成立来：15.58%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：1.84亿元（2024-06-30）
基金经理：李海涛
成 立 日：2020-09-23
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0993
    1.1523
    0.18%
    07-25
    1.0973
    1.1503
    0.12%
    07-24
    1.0960
    1.1490
    -0.06%
    07-23
    1.0967
    1.1497
    -0.20%
    07-22
    1.0989
    1.1519
    -0.04%
    07-19
    1.0993
    1.1523
    0.02%
    07-18
    1.0991
    1.1521
    0.04%
    07-17
    1.0987
    1.1517
    -0.03%
    07-16
    1.0990
    1.1520
    0.05%
    07-15
    1.0984
    1.1514
    -0.01%
    07-12
    1.0985
    1.1515
    0.01%
  • 蜂巢恒利债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2023-07-19
    每份派现金0.0530元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.22%
    1.25%
    4.93%
    5.59%
    6.43%
    6.98%
    9.39%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    298 | 1220
    189 | 1208
    103 | 1176
    63 | 1118
    25 | 1106
    24 | 1029
    35 | 828
    56 | 658
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    37.51%
    2023-06-30
    52.99%
    2022-12-31
    46.25%
    2022-06-30
    48.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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07-01 14:40
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0
06-28 09:32
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0
06-24 13:40
192
0
06-20 11:06
265
0
05-11 08:19
256
0
04-29 22:48
137
0
04-24 21:54
140
0
04-20 09:06
189
0
03-28 00:05
328
0
03-16 08:06
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0
03-01 19:54
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