行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.05080.02%
近1月：0.29%
近1年：3.92%

累计净值

1.1628
近3月：1.07%
近3年：12.60%

近6月：2.19%
成立来：17.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.23亿元（2024-03-31）
基金经理：金之洁等
成 立 日：2020-08-13
管 理 人：蜂巢基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.0508
    1.1628
    0.02%
    07-12
    1.0506
    1.1626
    0.02%
    07-11
    1.0504
    1.1624
    0.03%
    07-10
    1.0501
    1.1621
    0.01%
    07-09
    1.0500
    1.1620
    0.02%
    07-08
    1.0498
    1.1618
    -0.02%
    07-05
    1.0500
    1.1620
    0.01%
    07-04
    1.0499
    1.1619
    0.02%
    07-03
    1.0497
    1.1617
    0.02%
    07-02
    1.0495
    1.1615
    0.00%
    07-01
    1.0495
    1.1615
    0.00%
  • 蜂巢添益纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-04-30
    每份派现金0.0200元
    2022-12-05
    每份派现金0.0400元
    2021-12-24
    每份派现金0.0420元
    2020-12-25
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.29%
    1.07%
    2.19%
    2.35%
    3.92%
    7.27%
    12.60%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2143 | 2904
    1538 | 2906
    767 | 2821
    1657 | 2673
    1565 | 2669
    1065 | 2418
    720 | 2083
    334 | 1799
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-28 09:20
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0
06-21 09:08
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93
0
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05-11 00:04
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0
04-30 00:04
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04-24 21:49
151
0
04-20 09:07
155
0
03-28 00:05
145
0
03-01 20:37
280
0
03-01 07:16
195
0
01-19 09:07
262
0
01-08 13:52
345
0
01-03 07:13
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0
12-27 21:22
217
0
12-27 21:20

蜂巢基金

管理规模：489.69亿旗下基金：55只
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