行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2024年02月06日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
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单位净值(2024-06-28)

1.64830.04%
近1月：0.63%
近1年：121.93%

累计净值

2.3383
近3月：1.07%
近3年：135.75%

近6月：75.11%
成立来：143.01%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：2.99亿元（2024-03-31）
基金经理：鲁秦等
成 立 日：2020-02-18
管 理 人：同泰基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.6485
    2.3385
    0.01%
    06-28
    1.6483
    2.3383
    0.04%
    06-27
    1.6477
    2.3377
    0.10%
    06-26
    1.6461
    2.3361
    0.03%
    06-25
    1.6456
    2.3356
    0.07%
    06-24
    1.6444
    2.3344
    0.03%
    06-21
    1.6439
    2.3339
    -0.02%
    06-20
    1.6443
    2.3343
    0.03%
    06-19
    1.6438
    2.3338
    0.09%
    06-18
    1.6423
    2.3323
    0.02%
    06-17
    1.7249
    2.3319
    0.01%
  • 同泰恒利纯债A成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-06-18
    每份派现金0.0830元
    2024-05-27
    每份派现金0.0870元
    2024-04-09
    每份派现金0.2020元
    2024-03-21
    每份派现金0.1020元
    2024-02-28
    每份派现金0.1070元
    2024-01-18
    每份派现金0.0610元
    2023-08-11
    每份派现金0.0420元
    2020-05-20
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.28%
    0.63%
    1.07%
    75.11%
    75.11%
    121.93%
    127.53%
    135.75%
    同类平均
    0.18%
    0.04%
    1.19%
    2.37%
    2.37%
    3.04%
    4.95%
    10.95%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    67 | 489
    28 | 488
    263 | 462
    1 | 431
    1 | 431
    2 | 399
    2 | 339
    2 | 256
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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06-28 00:00
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06-26 18:35
171
0
06-25 18:54
827
1
06-21 19:17
622
1
06-18 18:39
307
0
06-17 09:04
343
0
06-17 07:40
183
0
06-14 17:19
1013
1
06-12 07:21
336
0
06-11 17:13
271
0
06-11 16:57
361
0
06-06 17:17
507
0
05-31 16:59
166
0
05-31 16:38
590
0
05-29 15:16
200
0
05-28 17:10

同泰基金

管理规模：45.70亿旗下基金：48只
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