行情走势—天天基金...

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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112
)
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单位净值(2024-07-05)

1.07920.37%
近1月：-0.56%
近1年：-3.25%

累计净值

1.2272
近3月：-5.85%
近3年：-18.67%

近6月：1.51%
成立来：25.74%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：0.32亿元（2024-03-31）
基金经理：揭诗琪等
成 立 日：2015-11-16
管 理 人：德邦基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0792
    1.2272
    0.37%
    07-04
    1.0752
    1.2232
    -0.82%
    07-03
    1.0841
    1.2321
    -2.04%
    07-02
    1.1067
    1.2547
    -1.89%
    07-01
    1.1280
    1.2760
    2.43%
    06-30
    1.1012
    1.2492
    -0.01%
    06-28
    1.1013
    1.2493
    1.45%
    06-27
    1.0856
    1.2336
    -3.39%
    06-26
    1.1237
    1.2717
    2.34%
    06-25
    1.0980
    1.2460
    -4.28%
    06-24
    1.1471
    1.2951
    -2.58%
  • 德邦鑫星价值灵活配置混合C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2019-07-17
    每份派现金0.0400元
    2019-05-31
    每份派现金0.0100元
    2018-12-25
    每份派现金0.0100元
    2018-09-26
    每份派现金0.0400元
    2018-06-26
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.01%
    -0.56%
    -5.85%
    1.51%
    -1.84%
    -3.25%
    -17.13%
    -18.67%
    同类平均
    -0.90%
    -3.44%
    -3.44%
    -1.72%
    -4.60%
    -13.46%
    -21.54%
    -23.91%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    1864 | 2326
    566 | 2318
    1646 | 2304
    854 | 2295
    999 | 2294
    568 | 2220
    848 | 2104
    798 | 1931
    四分位排名

    不佳

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    1843.29%
    2023-06-30
    1076.11%
    2022-12-31
    205.65%
    2022-06-30
    112.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：灵活配置混合型。基金经理有15年证券从业经验。
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06-29 08:38
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06-17 09:41
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06-14 18:04
222
0
06-07 10:04
230
0
06-06 21:31
220
0
06-06 10:15
226
0
06-05 20:58
211
0
06-04 09:32
233
0
06-03 20:35
215
0
06-03 20:28
209
0
06-03 15:11
243
0
05-27 14:20
1206
10
05-26 10:56
265
0
05-22 22:14
331
2
05-21 11:45
224
0
05-15 21:23
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