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日期单位净值累计净值日增长率07-171.12551.26420.06%07-161.12481.26350.26%07-151.12191.26060.04%07-121.12151.2602-0.04%07-111.12191.26060.30%07-101.11851.2572-0.08%07-091.11941.25810.37%07-081.11531.2540-0.46%07-051.12051.2592-0.04%07-041.12091.2596-0.29%07-031.12421.2629-0.10%
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2024-06-26每份派现金0.0250元2024-05-29每份派现金0.0557元2023-12-18每份派现金0.0550元2016-12-26每份派现金0.0030元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.63%-0.95%1.18%4.02%2.36%0.82%3.50%6.92%同类平均-0.02%-0.66%0.02%2.53%1.16%-0.36%-1.21%0.83%沪深3002.12%-0.98%-1.79%8.44%2.05%-9.45%-17.58%-31.27%同类排名31 | 1179864 | 1175127 | 1158190 | 1098341 | 1096432 | 1013173 | 819118 | 648四分位排名
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