行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：-9.70%
近1年：-44.08%

单位净值(2024-07-26)

0.51490.68%
近3月：-17.60%
近3年：-52.26%

累计净值

0.5149
近6月：-17.50%
成立来：-48.51%
类型：指数型-股票
规模：9.33亿元（2024-06-30）
基金经理：田光远
成 立 日：2021-01-29
管 理 人：嘉实基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证软件服务指数 | 年化跟踪误差：0.36%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.08%
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.02%
    -9.70%
    -17.60%
    -17.50%
    -31.67%
    -44.08%
    -34.63%
    -52.26%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -2.01%
    -9.86%
    -17.98%
    -17.79%
    -31.97%
    -44.51%
    -35.77%
    -54.29%
    同类排名
    647 | 3044
    2982 | 2994
    2842 | 2864
    2557 | 2667
    2589 | 2620
    2350 | 2352
    1550 | 1925
    1241 | 1348
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    192.45%
    2023-06-30
    237.22%
    2022-12-31
    92.09%
    2022-06-30
    74.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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作者
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413
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38
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07-18 16:55
150
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