行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

1.07300.37%
近1月：-1.29%
近1年：11.39%

累计净值

1.1720
近3月：-3.37%
近3年：71.22%

近6月：8.31%
成立来：17.29%
类型：QDII-普通股票  |  中高风险
规模：2.64亿元（2024-03-31）
基金经理：宋青
成 立 日：2011-09-27
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.0730
    1.1720
    0.37%
    07-01
    1.0690
    1.1680
    0.09%
    06-30
    1.0680
    1.1670
    0.00%
    06-28
    1.0680
    1.1670
    0.38%
    06-27
    1.0640
    1.1630
    0.09%
    06-26
    1.0630
    1.1620
    -0.84%
    06-25
    1.0720
    1.1710
    0.09%
    06-24
    1.0710
    1.1700
    2.29%
    06-21
    1.0470
    1.1460
    -0.66%
    06-20
    1.0540
    1.1530
    1.25%
    06-19
    1.0410
    1.1400
    0.10%
  • 诺安油气能源成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2024-04-11
    每份派现金0.0300元
    2023-12-22
    每份派现金0.0300元
    2022-11-22
    每份派现金0.0390元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -1.29%
    -3.37%
    8.31%
    9.07%
    11.39%
    26.25%
    71.22%
    同类平均
    0.56%
    2.00%
    5.78%
    13.51%
    10.84%
    11.05%
    17.48%
    -6.32%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    同类排名
    45 | 72
    57 | 72
    69 | 71
    48 | 71
    43 | 71
    33 | 63
    15 | 42
    1 | 37
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    3.76%
    2023-06-30
    5.99%
    2021-12-31
    6.75%
    2021-06-30
    9.55%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：本基金在全球范围内精选石油、天然气等能源行业基金（包括ETF）及优质公司股票进行投资。
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作者
最新更新时间
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06-04 11:47
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06-01 12:42
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05-31 15:44
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0
05-27 15:08
582
0
05-25 17:51
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0
05-23 20:50
567
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05-23 20:42
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05-23 10:56
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0
05-16 10:39

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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