行情走势—天天基金...

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诺安创业板指数增强(LOF)A(163209
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-03 14:59)

--
近1月：-5.69%
近1年：-22.92%

单位净值(2024-07-02)

1.2287-1.05%
近3月：-8.02%
近3年：-37.27%

累计净值

1.5541
近6月：-10.21%
成立来：-3.16%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：1.63亿元（2024-03-31）
基金经理：梅律吾
成 立 日：2012-03-29
管 理 人：诺安基金
跟踪标的：创业板指数(价格) | 年化跟踪误差：3.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.2287
    1.5541
    -1.05%
    07-01
    1.2417
    1.5585
    0.32%
    06-30
    1.2377
    1.5571
    -0.02%
    06-28
    1.2379
    1.5572
    -0.69%
    06-27
    1.2465
    1.5601
    -1.63%
    06-26
    1.2672
    1.5670
    2.10%
    06-25
    1.2411
    1.5583
    -1.96%
    06-24
    1.2659
    1.5666
    -1.56%
    06-21
    1.2859
    1.5733
    -0.31%
    06-20
    1.2899
    1.5746
    -1.44%
    06-19
    1.3087
    1.5809
    -1.26%
  • 诺安创业板指数增强(LOF)A成立以来，总计分红0次，拆分10次
    2019-05-29
    每份基金份额折算0.6445份
    2019-01-02
    每份基金份额折算1.0342份
    2018-01-02
    每份基金份额折算1.0184份
    2017-01-03
    每份基金份额折算1.0180份
    2016-01-04
    每份基金份额折算1.0056份
    2015-09-15
    每份基金份额折算0.5191份
    2015-05-27
    每份基金份额折算2.0351份
    2015-01-05
    每份基金份额折算1.0246份
    2014-01-02
    每份基金份额折算1.0237份
    2013-01-04
    每份基金份额折算1.0236份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.00%
    -5.69%
    -8.02%
    -10.21%
    -11.78%
    -22.92%
    -36.61%
    -37.27%
    同类平均
    0.10%
    -4.25%
    -5.08%
    -4.65%
    -5.58%
    -14.63%
    -23.16%
    -28.46%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    跟踪标的
    -2.06%
    -7.76%
    -10.51%
    -10.29%
    -11.97%
    -24.83%
    -40.15%
    -50.06%
    同类排名
    2031 | 2965
    1777 | 2938
    1868 | 2799
    1812 | 2631
    1833 | 2629
    1758 | 2334
    1564 | 1901
    939 | 1288
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    103.61%
    2023-06-30
    122.35%
    2022-12-31
    91.35%
    2022-06-30
    108.14%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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04-21 17:08
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3
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368
0
04-03 13:06
740
0
04-03 08:49
388
0
04-01 22:36
384
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04-01 22:35
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诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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