行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.30430.20%
近1月：0.22%
近1年：3.92%

累计净值

2.0696
近3月：1.61%
近3年：12.01%

近6月：5.74%
成立来：133.74%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：14.47亿元（2024-06-30）
基金经理：李宇璐
成 立 日：2008-09-26
管 理 人：宏利基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.3043
    2.0696
    0.20%
    07-25
    1.3017
    2.0670
    -0.20%
    07-24
    1.3043
    2.0696
    -0.03%
    07-23
    1.3047
    2.0700
    -0.35%
    07-22
    1.3093
    2.0746
    0.00%
    07-19
    1.3093
    2.0746
    -0.02%
    07-18
    1.3096
    2.0749
    0.06%
    07-17
    1.3088
    2.0741
    -0.43%
    07-16
    1.3144
    2.0797
    0.25%
    07-15
    1.3111
    2.0764
    0.05%
    07-12
    1.3105
    2.0758
    0.00%
  • 宏利集利债券A成立以来，总计分红16次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0266元
    2023-06-29
    每份派现金0.0620元
    2022-06-15
    每份派现金0.0520元
    2021-12-09
    每份派现金0.0630元
    2020-12-28
    每份派现金0.0650元
    2019-09-26
    每份派现金0.0407元
    2018-06-25
    每份派现金0.0460元
    2018-01-11
    每份派现金0.0050元
    2016-11-28
    每份派现金0.2400元
    2016-01-14
    每份派现金0.0200元
    2015-01-14
    每份派现金0.0370元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.38%
    0.22%
    1.61%
    5.74%
    5.40%
    3.92%
    2.97%
    12.01%
    同类平均
    -0.54%
    -0.84%
    -0.66%
    1.96%
    0.68%
    -0.85%
    -2.14%
    0.13%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    644 | 1220
    189 | 1208
    40 | 1176
    25 | 1118
    30 | 1106
    111 | 1029
    167 | 828
    29 | 658
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    65.76%
    2023-06-30
    55.54%
    2022-12-31
    143.98%
    2022-06-30
    131.71%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：二级债基，以信用债为主要投资品种，注意控制杠杆和久期，防范信用风险，关注可转债和利率债的交易性机会，增强组合收益。
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最新更新时间
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07-19 09:17
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955
0
12-09 09:05
656
0
12-09 09:05
576
0
11-22 21:46
883
0
10-25 09:22
840
0
10-11 11:25
820
0
10-10 09:06
991
0
10-10 09:05
1126
0
09-08 12:00
1293
0
08-31 10:26
1412
0
07-25 19:00

宏利基金

管理规模：840.02亿旗下基金：112只
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