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日期单位净值累计净值日增长率07-081.67803.4850-1.93%07-051.71103.5180-0.35%07-041.71703.5240-0.75%07-031.73003.53700.06%07-021.72903.53600.29%07-011.72403.5310-0.86%06-301.73903.54600.00%06-281.73903.5460-1.19%06-271.76003.5670-0.96%06-261.77703.58400.34%06-251.77103.5780-0.34%
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2021-01-13每份派现金0.1700元2020-01-15每份派现金0.1000元2018-01-19每份派现金0.1700元2016-01-21每份派现金0.0070元2010-12-16每份派现金0.0100元2007-07-17每份派现金1.2300元2007-01-31每份派现金0.1200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.67%-10.79%-11.64%-7.14%-13.33%-17.87%-34.27%-45.29%同类平均-1.07%-4.38%-3.92%-2.54%-6.28%-17.45%-29.23%-35.47%沪深300-0.88%-4.55%-3.83%3.06%0.00%-11.31%-23.58%-32.54%同类排名2182 | 43194117 | 43253913 | 42692913 | 41232962 | 41231900 | 38021967 | 30931395 | 1982四分位排名
一般
不佳
不佳
一般
一般
良好
一般
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