行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-04 15:00)

--
近1月：-2.05%
近1年：-7.44%

单位净值(2024-07-03)

1.58000.06%
近3月：-1.56%
近3年：-22.74%

累计净值

1.7000
近6月：4.22%
成立来：70.47%
类型：指数型-股票  |  中高风险
规模：2.38亿元（2024-03-31）
基金经理：梅律吾
成 立 日：2009-10-27
管 理 人：诺安基金
跟踪标的：中证100指数 | 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.5800
    1.7000
    0.06%
    07-02
    1.5790
    1.6990
    -0.19%
    07-01
    1.5820
    1.7020
    0.32%
    06-30
    1.5770
    1.6970
    0.00%
    06-28
    1.5770
    1.6970
    0.32%
    06-27
    1.5720
    1.6920
    -0.63%
    06-26
    1.5820
    1.7020
    0.57%
    06-25
    1.5730
    1.6930
    -0.44%
    06-24
    1.5800
    1.7000
    -0.25%
    06-21
    1.5840
    1.7040
    -0.31%
    06-20
    1.5890
    1.7090
    -0.50%
  • 诺安中证100指数A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2020-03-05
    每份派现金0.1200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -2.05%
    -1.56%
    4.22%
    2.53%
    -7.44%
    -18.13%
    -22.74%
    同类平均
    -1.61%
    -4.55%
    -4.91%
    -4.60%
    -5.89%
    -15.60%
    -23.41%
    -28.70%
    沪深300
    -0.48%
    -3.49%
    -2.93%
    2.52%
    0.94%
    -11.03%
    -22.46%
    -31.84%
    跟踪标的
    -0.34%
    -3.16%
    -3.05%
    3.23%
    1.52%
    -11.23%
    -24.57%
    -34.66%
    同类排名
    652 | 2969
    704 | 2938
    785 | 2802
    606 | 2634
    669 | 2629
    545 | 2334
    708 | 1901
    484 | 1288
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    84.88%
    2023-06-30
    112.03%
    2022-12-31
    97.80%
    2022-06-30
    87.83%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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05-27 14:38
320
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05-23 13:30
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04-24 09:46
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0
04-22 09:22
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0
04-18 14:08
369
0
04-07 14:31
518
0
03-29 13:30
346
0
03-07 09:55
373
0
03-05 14:09
419
0
02-23 14:02
442
0
02-22 09:24
820
0
01-22 09:11
494
0
12-29 09:35
694
1
11-24 17:25

诺安基金

管理规模：1786.87亿旗下基金：104只
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