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汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)(513280
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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-02)

0.5613-0.74%
近1月：-4.64%
近1年：-29.70%

累计净值

0.5613
近3月：-7.92%
近3年：--

近6月：-25.80%
成立来：-43.87%
规模：1.40亿元（2024-03-31）
基金经理：乐无穹
成 立 日：2022-07-05
管 理 人：汇添富基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生香港上市生物科技指数 | 年化跟踪误差：1.78%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.57%
    -4.64%
    -7.92%
    -25.80%
    -27.77%
    -29.70%
    --
    --
    同类平均
    -0.78%
    0.88%
    3.07%
    5.11%
    5.11%
    4.77%
    14.39%
    -6.71%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    跟踪标的
    -2.27%
    -7.07%
    -7.77%
    -26.67%
    -27.77%
    -27.95%
    -46.81%
    -74.64%
    同类排名
    106 | 116
    98 | 116
    101 | 109
    99 | 99
    99 | 99
    77 | 85
    -- | 62
    -- | 35
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    125.45%
    2023-06-30
    144.54%
    2022-12-31
    117.70%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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标题
作者
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