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日期单位净值累计净值日增长率07-081.18892.7297-0.20%07-051.19132.73210.03%07-041.19092.7317-0.17%07-031.19292.7337-0.13%07-021.19452.7353-0.03%07-011.19482.73560.07%06-301.19402.73480.01%06-281.19392.73470.09%06-271.19282.73360.02%06-261.19262.73340.29%06-251.18922.73000.18%
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2019-12-19每份派现金0.0428元2018-11-13每份派现金0.1780元2016-06-23每份派现金0.3700元2014-09-22每份派现金0.3000元2011-06-10每份派现金0.5500元2007-02-05每份派现金0.1000元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.49%-0.47%0.58%1.43%1.22%1.25%3.31%8.17%同类平均-0.65%-0.99%0.07%1.95%0.96%-0.95%-2.42%-1.14%沪深300-2.20%-4.82%-3.81%3.52%-0.86%-11.08%-23.19%-33.14%同类排名651 | 1365465 | 1365500 | 1359852 | 1339689 | 1339366 | 1284168 | 114165 | 774四分位排名
良好
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良好
一般
一般
良好
优秀
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汇丰晋信基金
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