行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-05)

1.14090.00%
近1月：-0.14%
近1年：3.99%

累计净值

1.5769
近3月：0.75%
近3年：10.29%

近6月：2.90%
成立来：68.29%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：4.37亿元（2024-03-31）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2013-04-24
管 理 人：英大基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.1409
    1.5769
    0.00%
    07-04
    1.1409
    1.5769
    -0.08%
    07-03
    1.1418
    1.5778
    -0.05%
    07-02
    1.1424
    1.5784
    0.00%
    07-01
    1.1424
    1.5784
    0.04%
    06-30
    1.1420
    1.5780
    0.01%
    06-28
    1.1419
    1.5779
    0.05%
    06-27
    1.1413
    1.5773
    -0.02%
    06-26
    1.1415
    1.5775
    0.24%
    06-25
    1.1388
    1.5748
    0.08%
    06-24
    1.1379
    1.5739
    -0.24%
  • 英大纯债债券A成立以来，总计分红10次，拆分0次
    2022-09-01
    每份派现金0.0200元
    2022-05-11
    每份派现金0.0040元
    2022-03-14
    每份派现金0.0100元
    2021-09-27
    每份派现金0.0140元
    2021-05-31
    每份派现金0.0500元
    2021-03-24
    每份派现金0.0500元
    2020-03-19
    每份派现金0.0260元
    2018-07-25
    每份派现金0.0350元
    2018-06-06
    每份派现金0.0820元
    2016-01-29
    每份派现金0.1450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    -0.14%
    0.75%
    2.90%
    3.30%
    3.99%
    7.59%
    10.29%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2767 | 3354
    3243 | 3310
    2553 | 3197
    611 | 3059
    312 | 3057
    1160 | 2778
    817 | 2408
    1321 | 2093
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，不投资权益类资产，风险较低，基金经理李岚有9年银行、保险等金融行业从业经验。
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最新更新时间
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0
06-12 09:05
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0
06-03 22:00
392
0
06-03 19:35
907
0
05-15 07:50
341
0
04-22 17:03
767
0
04-22 09:24
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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