长江安悦利率债债券A吧018842.of| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0.40%0.04%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.0253 |
1.0303 |
2024-06-30 |
1.0284 |
1.0334 |
2024-06-28 |
1.0283 |
1.0333 |
2024-06-27 |
1.0283 |
1.0333 |
2024-06-26 |
1.0272 |
1.0322 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.9091 |
1.76% |
|
0.8995 |
1.75% |
|
0.7329 |
0.89% |
|
0.7237 |
0.89% |
|
0.9957 |
0.79% |
|
0.9925 |
0.79% |
|
0.5431 |
0.72% |
|
0.5466 |
0.72% |
|
0.8850 |
0.68% |
|
0.8777 |
0.68% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》