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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-05 |
1.9780 |
1.9780 |
2024-07-04 |
1.9850 |
1.9850 |
2024-07-03 |
2.0010 |
2.0010 |
2024-07-02 |
2.0340 |
2.0340 |
2024-07-01 |
2.0440 |
2.0440 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.1936 |
4.58% |
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1.2179 |
4.58% |
|
0.6794 |
4.52% |
|
0.6715 |
4.51% |
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1.7280 |
1.89% |
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0.6676 |
1.86% |
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0.6588 |
1.86% |
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2.8670 |
1.85% |
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1.3900 |
1.83% |
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1.4799 |
1.52% |
截止： 2024-07-05 查看旗下全部基金
