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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
1.9965 |
4.7425 |
2024-07-25 |
1.9795 |
4.7255 |
2024-07-24 |
1.9936 |
4.7396 |
2024-07-23 |
2.0038 |
4.7498 |
2024-07-22 |
2.0645 |
4.8105 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9928 |
2.17% |
|
0.9846 |
2.16% |
|
0.9820 |
1.76% |
|
1.5020 |
1.62% |
|
2.9390 |
1.59% |
|
1.0923 |
1.49% |
|
1.0615 |
1.49% |
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0.7643 |
1.49% |
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0.7729 |
1.48% |
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1.3139 |
1.40% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
