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公告日期：2024-06-20
信澳安益纯债债券型证券投资基金分红公告送出日期：2024年6月20日
1 公告基本信息
基金名称 信澳安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 信澳安益纯债债券
基金主代码 004838
基金合同生效日 2018年03月06日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、
公告依据 《信澳安益纯债债券型证券投资基金基金合同》、《信澳安益纯债债券型证券投资基金招募说明
书》的有关约定
收益分配基准日 2024年06月14日
下属分级基金的基金简称 信澳安益纯债债券A 信澳安益纯债债券C 信澳安益纯债债券E
下属分级基金的交易代码 004838 019884 019883
基准日下属分级基
金份额净值（单位:人 1.1045 1.1017 1.1025
截止基准 民币元）
日下属分
级基金的
相关指标 基准日下属分级基
金可供分配利润（单 496,550,648.62 218,556,235.25 385,780,252.97
位:人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.663 0.661 0.661
位:元/10份基金份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年6月21日
除息日 2024年6月21日
现金红利发放日 2024年6月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年6月21日除息后
红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2024年6月24日直接划入其基金账户，2024年6月25日起投资者可以查询、赎
回。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题
税收相关事项的说明 的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金
向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
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