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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-27 |
3.2348 |
3.2348 |
2024-06-26 |
3.2360 |
3.2360 |
2024-06-25 |
3.2257 |
3.2257 |
2024-06-24 |
3.1904 |
3.1904 |
2024-06-21 |
3.2271 |
3.2271 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.6358 |
1.30% |
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1.6268 |
1.30% |
|
0.9249 |
1.05% |
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0.9161 |
1.05% |
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0.8926 |
1.04% |
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0.8742 |
1.03% |
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0.9200 |
1.03% |
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1.6842 |
1.02% |
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0.9315 |
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1.6742 |
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截止： 2024-06-28 查看旗下全部基金
