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真的垃圾
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-06-21 |
1.1137 |
1.1137 |
2024-06-20 |
1.1148 |
1.1148 |
2024-06-19 |
1.1152 |
1.1152 |
2024-06-18 |
1.1150 |
1.1150 |
2024-06-17 |
1.1144 |
1.1144 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1481 |
0.16% |
|
1.1303 |
0.15% |
|
0.7611 |
0.11% |
|
1.0430 |
0.10% |
|
0.7082 |
0.10% |
|
1.0730 |
0.09% |
|
0.7002 |
0.09% |
|
0.7533 |
0.09% |
|
1.0910 |
0.09% |
|
1.0618 |
0.08% |
基金简称 |
每万份收益 |
7日年化 |
---|---|---|
0.4723 |
2.0800% |
|
0.5046 |
1.8910% |
|
0.4069 |
1.8360% |
|
0.4067 |
1.8350% |
|
0.4057 |
1.8340% |
|
0.4803 |
1.7810% |
|
0.4654 |
1.7490% |
|
0.4459 |
1.6600% |
|
0.4391 |
1.6480% |
|
0.4144 |
1.5380% |
截止: 2024-06-25 查看旗下全部基金