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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-10 |
2.2654 |
2.2854 |
2024-07-09 |
2.2844 |
2.3044 |
2024-07-08 |
2.2205 |
2.2405 |
2024-07-05 |
2.2660 |
2.2860 |
2024-07-04 |
2.2053 |
2.2253 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.4885 |
0.62% |
|
1.8576 |
0.42% |
|
1.8321 |
0.42% |
|
1.5893 |
0.23% |
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1.6590 |
0.22% |
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1.6439 |
0.12% |
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2.5843 |
0.12% |
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2.5590 |
0.12% |
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0.8698 |
0.10% |
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0.8675 |
0.09% |
截止： 2024-07-10 查看旗下全部基金
