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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-15 |
2.2815 |
2.3015 |
2024-07-12 |
2.2768 |
2.2968 |
2024-07-11 |
2.3367 |
2.3567 |
2024-07-10 |
2.2654 |
2.2854 |
2024-07-09 |
2.2844 |
2.3044 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.6719 |
0.40% |
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2.2815 |
0.21% |
|
1.6842 |
0.21% |
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1.7238 |
0.21% |
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0.9632 |
0.16% |
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1.0221 |
0.13% |
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1.0140 |
0.07% |
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1.0192 |
0.06% |
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1.0497 |
0.04% |
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1.0557 |
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截止： 2024-07-15 查看旗下全部基金
