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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-08-02 |
3.9257 |
4.7087 |
2024-08-01 |
3.9626 |
4.7456 |
2024-07-31 |
3.9964 |
4.7794 |
2024-07-30 |
3.9190 |
4.7020 |
2024-07-29 |
3.9434 |
4.7264 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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2.0754 |
0.83% |
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2.0424 |
0.82% |
|
0.9662 |
0.25% |
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0.9616 |
0.25% |
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1.0455 |
0.08% |
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1.0544 |
0.07% |
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1.0399 |
0.06% |
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1.0907 |
0.06% |
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1.1035 |
0.06% |
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1.0267 |
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截止: 2024-08-02 查看旗下全部基金