平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
平安基金 2021年度三年期固定收益投资明星团队奖
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公司观点: 规模、成交额同类第一!平安中... 平安中证A50 规模、成交额同类... 创新药现在可以抄底了吗? 更多观点>
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截止日期:2024-05-07
平安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 128.38 | 225.43 | 27/126 |
基金数量(只) | 57 | 31.67 | 21/126 |
基金经理数量 | 12 | 6.66 | 22/126 |
- 全部
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新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平安元利90天持有债券C 021410 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.20 ~ 24.06.04 | 刘晓兰 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
平安元利90天持有债券A 021409 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.20 ~ 24.06.04 | 刘晓兰 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
平安医药精选股票A 020458 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 24.05.27 ~ 24.06.14 | 周思聪 | 认购期 | 1.20% 详情 | 购买 |
平安医药精选股票C 020459 | 详情 吧 档案 | 股票型 | 24.05.27 ~ 24.06.14 | 周思聪 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
平安惠嘉纯债C 020302 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.28 ~ 24.08.27 | 李瑾懿 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
平安惠嘉纯债A 020301 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.05.28 ~ 24.08.27 | 李瑾懿 | 认购期 | 0.06% 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安惠复纯债A 015830 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1440 | 1.2630 | -0.01% | 2.14% | 25.03% | 66.07 | 韩克 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安惠复纯债C 015831 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1013 | 1.2574 | -0.01% | 2.14% | 24.77% | 8.88 | 韩克 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安瑞兴一年定开混合A 010056 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.2602 | 1.2602 | -0.02% | 9.21% | 11.36% | 0.50 | 高勇标 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安瑞兴一年定开混合C 010057 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.2378 | 1.2378 | -0.02% | 8.93% | 10.80% | 0.06 | 高勇标 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎信债券A 002988 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0753 | 1.3210 | -0.02% | 9.49% | 10.48% | 3.73 | 张文平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0322 | 1.0322 | -0.11% | 11.52% | 9.20% | 0.54 | 唐煜 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0146 | 1.0146 | -0.12% | 11.25% | 8.66% | 0.04 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫享混合A 001609 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.5571 | 1.5571 | -0.05% | 3.97% | 7.83% | 0.75 | 张文平 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安股息精选沪港深A 004403 | 吧 档案 | 股票型 | 05-31 | 1.4085 | 1.4085 | -0.26% | 16.11% | 7.79% | 0.08 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安鑫享混合E 007925 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.5496 | 1.5496 | -0.05% | 3.92% | 7.72% | 2.90 | 张文平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫享混合C 001610 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.5273 | 1.5273 | -0.05% | 3.76% | 7.41% | 0.61 | 张文平 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安估值优势混合A 006457 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.3862 | 1.3862 | -0.19% | 8.85% | 7.38% | 0.00 | 陈浩宇 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
平安合泰定开债 004960 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1286 | 1.2125 | 0.02% | 2.52% | 7.30% | 20.29 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安估值优势混合C 006458 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.3722 | 1.3722 | -0.20% | 8.68% | 7.06% | 0.10 | 陈浩宇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安股息精选沪港深C 004404 | 吧 档案 | 股票型 | 05-31 | 1.3244 | 1.3244 | -0.26% | 15.65% | 6.94% | 0.03 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫瑞混合A 011761 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% | 4.58% | 6.75% | 1.52 | 张恒 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫瑞混合C 011762 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 4.58% | 6.73% | 0.85 | 张恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安添润债券A 015625 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | 9.10% | 6.70% | 0.20 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安合正定开债 005127 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0772 | 1.3042 | -0.03% | 4.12% | 6.65% | 25.13 | 唐煜 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债A 009227 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0777 | 1.1417 | 0.00% | 5.50% | 6.59% | 0.30 | 刘晓兰 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
平安添润债券C 015626 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 8.91% | 6.30% | 0.94 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债E 009229 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0997 | 1.1257 | 0.00% | 5.28% | 6.08% | 0.22 | 刘晓兰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安添利债券A 700005 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1395 | 1.7565 | 0.01% | 4.02% | 5.87% | 36.11 | 曾小丽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安增利六个月定开债A 008690 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2482 | 1.2482 | -0.02% | 4.12% | 5.85% | 3.25 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安增鑫六个月定开债C 009228 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0909 | 1.0916 | 0.00% | 5.36% | 5.82% | 0.00 | 刘晓兰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债A 007859 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0846 | 1.1973 | -0.04% | 4.09% | 5.67% | 11.32 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安5-10年期政策性金融债C 007860 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1724 | 1.1824 | -0.04% | 4.04% | 5.56% | 0.36 | 刘晓兰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠信3个月定开债A 012440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0399 | 1.1093 | 0.00% | 4.21% | 5.49% | 12.14 | 田元强 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安添利债券C 700006 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1306 | 1.6846 | 0.00% | 3.80% | 5.45% | 5.67 | 曾小丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安增利六个月定开债C 008691 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2272 | 1.2272 | -0.02% | 3.91% | 5.43% | 0.00 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安增利六个月定开债E 008692 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2272 | 1.2272 | -0.02% | 3.91% | 5.43% | 1.62 | 陈浩宇 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安利率债A 018253 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0550 | 1.0550 | -0.12% | 3.50% | 5.37% | 3.10 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安合庆定开债 009053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0323 | 1.1813 | 0.03% | 3.68% | 5.35% | 8.14 | 张恒 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安合盛定开债 007158 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0413 | 1.1813 | -0.01% | 1.89% | 5.21% | 10.09 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠泰纯债 007447 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1183 | 1.2037 | -0.01% | 4.25% | 5.19% | 4.65 | 张文平 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安利率债C 018254 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0539 | 1.0539 | -0.12% | 3.31% | 5.19% | 0.01 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安安享灵活配置混合A 002282 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.2428 | 1.3028 | 0.12% | 6.83% | 5.18% | 0.11 | 莫艽 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安安享灵活配置混合C 007663 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.2377 | 1.2977 | 0.12% | 6.78% | 5.09% | 0.06 | 莫艽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 1.0951 | 1.1471 | 0.01% | 3.92% | 5.06% | 10.18 | 张恒 | 限大额 | 0.05% | 购买 |
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 1.0972 | 1.1492 | 0.01% | 3.85% | 4.93% | 0.20 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠金定开债A 003024 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2792 | 1.3292 | 0.05% | 3.48% | 4.90% | 3.87 | 田元强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合兴1年定开债 009453 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0637 | 1.1198 | 0.00% | 3.67% | 4.90% | 2.17 | 段玮婧 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安价值回报混合A 013767 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9764 | 0.9764 | -0.26% | 16.29% | 4.90% | 0.52 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安惠信3个月定开债C 012441 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0521 | 1.0910 | 0.01% | 3.94% | 4.87% | 0.00 | 田元强 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安合颖定开债 005897 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0423 | 1.2258 | 0.00% | 3.20% | 4.86% | 20.26 | 张文平 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠悦纯债 004826 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1124 | 1.3203 | 0.01% | 3.82% | 4.84% | 25.65 | 高勇标 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠金定开债C 006717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2720 | 1.3220 | 0.06% | 3.42% | 4.79% | 3.15 | 田元强 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安合悦定开债 005884 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0816 | 1.2886 | 0.01% | 3.51% | 4.78% | 29.41 | 苏宁 | 开放申购 | - | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0640 | 1.0640 | -0.10% | 7.29% | 4.77% | 0.00 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0629 | 1.0629 | -0.10% | 7.29% | 4.71% | 0.06 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0622 | 1.0622 | -0.10% | 7.28% | 4.70% | 0.05 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安合禧1年定开发起 015622 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0681 | 1.0681 | 0.01% | 3.48% | 4.64% | 10.45 | 段玮婧 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安双盈添益债券A 016447 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0757 | 1.0757 | 0.02% | 3.28% | 4.64% | 2.37 | 高勇标 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠轩债券 006264 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0569 | 1.2239 | 0.00% | 3.80% | 4.55% | 11.65 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠合纯债 007196 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0990 | 1.1640 | 0.00% | 3.31% | 4.54% | 10.32 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安惠盈纯债A 002795 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2250 | 1.3250 | 0.00% | 3.03% | 4.52% | 16.98 | 张恒 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠享纯债A 003286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1277 | 1.2732 | -0.13% | 3.65% | 4.52% | 0.03 | 苏宁 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安合享1年定开债 009166 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0559 | 1.1349 | -0.01% | 3.66% | 4.40% | 5.24 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安季添盈定开债C 006987 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1414 | 1.1845 | 0.00% | 3.16% | 4.36% | 0.00 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠安债券 006016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0445 | 1.2233 | 0.01% | 3.52% | 4.32% | 10.14 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合进1年定开债发起式 012418 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0403 | 1.1329 | 0.00% | 2.75% | 4.32% | 30.31 | 田元强 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠铭纯债 009306 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0793 | 1.1703 | 0.01% | 3.22% | 4.31% | 32.02 | 张文平 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债A 015720 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 3.06% | 4.28% | 0.65 | 刘晓兰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安合聚定开债 009148 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0245 | 1.1235 | -0.07% | 3.02% | 4.23% | 9.75 | 唐煜 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券A 012931 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | 2.55% | 4.23% | 6.38 | 张恒 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安双盈添益债券C 016448 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | 3.09% | 4.23% | 3.96 | 高勇标 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安合信定开债 004630 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1238 | 1.1906 | 0.00% | 3.04% | 4.22% | 30.01 | 田元强 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安惠聚纯债债券 006544 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0766 | 1.2046 | -0.01% | 3.06% | 4.22% | 21.54 | 高勇标 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠享纯债C 009404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1117 | 1.1117 | -0.14% | 3.48% | 4.17% | 0.30 | 苏宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安季添盈定开债A 006986 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1450 | 1.1939 | 0.00% | 2.89% | 4.14% | 13.20 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安合瑞定开债 005766 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0762 | 1.2886 | 0.00% | 2.48% | 4.09% | 15.37 | 田元强 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数C 014082 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 1.0911 | 1.1011 | 0.01% | 3.12% | 4.08% | 0.08 | 李瑾懿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元悦60天滚动持有短债C 015721 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 2.96% | 4.08% | 2.74 | 刘晓兰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值回报混合C 013768 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9599 | 0.9599 | -0.25% | 15.83% | 4.07% | 0.04 | 刘杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠利纯债A 003568 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1052 | 1.3602 | 0.00% | 2.75% | 4.05% | 27.40 | 田元强 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠盈纯债C 009403 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2070 | 1.2190 | 0.00% | 2.81% | 4.05% | 1.60 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债A 013375 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 2.46% | 4.05% | 20.56 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安惠文纯债 007953 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1063 | 1.1643 | 0.01% | 2.40% | 4.02% | 10.68 | 段玮婧 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安双季盈6个月持有债券C 012932 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 2.42% | 3.97% | 10.21 | 张恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠诚纯债债券 006316 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0735 | 1.3072 | 0.03% | 3.22% | 3.93% | 9.35 | 苏宁 | 限大额 | - | 购买 |
平安元丰中短债债券A 008911 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1350 | 1.1350 | 0.01% | 2.71% | 3.92% | 18.09 | 苏宁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安季添盈定开债E 006988 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1361 | 1.1786 | 0.00% | 2.77% | 3.88% | 1.05 | 欧阳亮 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安中债1-3年国开债指数A 014081 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 1.0720 | 1.0820 | 0.01% | 2.84% | 3.88% | 28.43 | 李瑾懿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
平安元鑫120天滚动持有中短债C 013376 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0947 | 1.0947 | 0.00% | 2.36% | 3.84% | 5.09 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安合顺1年定开债发起式 017776 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0340 | 1.0490 | -0.01% | 2.64% | 3.77% | 20.51 | 张恒 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安合锦定开债 006412 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0423 | 1.1865 | 0.02% | 2.89% | 3.68% | 15.18 | 唐煜 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安合意定开债发起式 004632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0506 | 1.1826 | 0.01% | 3.29% | 3.67% | 2.19 | 张璐 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠澜纯债A 007935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1420 | 1.1880 | -0.01% | 3.06% | 3.67% | 31.43 | 张文平 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安元丰中短债债券E 008913 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 2.57% | 3.65% | 8.37 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠添纯债债券 006997 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0441 | 1.1853 | -0.01% | 2.60% | 3.64% | 7.38 | 张恒 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债A 006934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0969 | 1.2231 | 0.02% | 2.98% | 3.60% | 3.06 | 刘晓兰 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠智纯债A 008595 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0819 | 1.1543 | -0.01% | 2.75% | 3.59% | 19.92 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠泽纯债 004825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1193 | 1.3401 | -0.12% | 2.25% | 3.53% | 16.46 | 唐煜 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安3-5年政策性金融债C 006935 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1055 | 1.2175 | 0.01% | 2.92% | 3.50% | 0.01 | 刘晓兰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠鸿纯债债券 006889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0840 | 1.2020 | 0.01% | 2.14% | 3.46% | 10.27 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠韵纯债A 014710 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0222 | 1.0672 | 0.01% | 2.46% | 3.40% | 21.24 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安季开鑫定开债A 007053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2627 | 1.2627 | -0.01% | 2.51% | 3.39% | 36.28 | 张文平 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安短债A 005754 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.2080 | 1.2280 | 0.01% | 1.99% | 3.38% | 54.31 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安中短债债券A 004827 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1536 | 1.2069 | 0.00% | 2.26% | 3.37% | 54.73 | 高勇标 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债A 013864 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | 2.32% | 3.35% | 0.75 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安合韵定开债 005077 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0206 | 1.2196 | 0.01% | 2.50% | 3.34% | 25.19 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券A 006932 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0836 | 1.1511 | 0.00% | 2.29% | 3.32% | 56.93 | 张恒 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安合丰定开债 005895 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0542 | 1.2312 | 0.01% | 2.38% | 3.29% | 25.08 | 罗薇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安添裕债券A 008726 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0213 | 1.0213 | -0.10% | 5.22% | 3.29% | 0.47 | 韩克 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安中短债债券C 004828 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1980 | 1.1964 | -0.01% | 2.21% | 3.28% | 0.05 | 高勇标 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安短债C 005755 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.2273 | 1.2473 | 0.00% | 1.94% | 3.27% | 0.05 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券C 006933 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0794 | 1.1459 | 0.00% | 2.22% | 3.20% | 0.02 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安双债添益债券A 005750 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.3211 | 1.3819 | 0.05% | 2.72% | 3.19% | 17.60 | 曾小丽 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券A 010240 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | 2.06% | 3.19% | 1.38 | 张恒 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠锦纯债A 005971 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0585 | 1.2065 | 0.00% | 2.29% | 3.18% | 10.10 | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
平安元泓30天滚动持有短债C 013865 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | 2.23% | 3.17% | 10.46 | 欧阳亮 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安短债I 010048 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 1.87% | 3.16% | 7.35 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安如意中短债A 007017 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1341 | 1.2104 | 0.01% | 2.03% | 3.15% | 120.95 | 张文平 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠澜纯债C 007936 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1224 | 1.1624 | -0.01% | 2.80% | 3.15% | 1.31 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安季开鑫定开债E 007055 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2478 | 1.2478 | -0.01% | 2.38% | 3.13% | 4.48 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安短债E 005756 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1904 | 1.2104 | 0.00% | 1.87% | 3.12% | 24.09 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安中短债债券E 006851 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1875 | 1.2125 | 0.00% | 2.13% | 3.12% | 2.34 | 高勇标 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠兴债券 006222 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0379 | 1.2019 | 0.01% | 2.10% | 3.11% | 10.12 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安合润定开债 008594 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0692 | 1.1517 | 0.00% | 1.96% | 3.10% | 6.43 | 高勇标 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
平安如意中短债C 007018 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1304 | 1.2043 | 0.00% | 1.98% | 3.04% | 0.05 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债A 007645 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0880 | 1.2057 | 0.01% | 2.57% | 3.03% | 14.07 | 张文平 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
平安季季享3个月持有债券C 010241 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1015 | 1.1015 | -0.01% | 1.92% | 2.92% | 7.03 | 张恒 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠韵纯债C 014711 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0554 | 1.0564 | 0.00% | 2.22% | 2.90% | 0.00 | 苏宁 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安添裕债券C 008727 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0053 | 1.0053 | -0.10% | 5.03% | 2.88% | 0.09 | 韩克 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债A 014468 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0722 | 1.0722 | 0.01% | 1.86% | 2.87% | 38.81 | 田元强 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 015938 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | 3.05% | 2.84% | 2.29 | 易文斐 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安惠隆纯债A 003486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0744 | 1.2084 | 0.00% | 2.17% | 2.82% | 10.53 | 罗薇 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安惠润纯债 009509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0583 | 1.1303 | 0.00% | 2.11% | 2.81% | 30.50 | 李瑾懿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安如意中短债E 007019 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1216 | 1.1897 | 0.00% | 1.85% | 2.80% | 3.22 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债A 008596 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0234 | 1.1304 | 0.00% | 1.56% | 2.79% | 84.46 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安元丰中短债债券C 008912 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | 2.11% | 2.79% | 0.00 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安双债添益债券C 005751 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.3386 | 1.3506 | 0.05% | 2.51% | 2.78% | 1.12 | 曾小丽 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安季享裕定开债E 007647 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0825 | 1.1924 | 0.01% | 2.45% | 2.77% | 0.61 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠涌纯债A 007954 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1351 | 1.1451 | 0.01% | 1.89% | 2.77% | 0.02 | 欧阳亮 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安元福短债发起式A 016662 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | 1.68% | 2.76% | 0.49 | 苏宁 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
平安惠融纯债 003487 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1437 | 1.2917 | 0.01% | 2.14% | 2.68% | 14.47 | 李瑾懿 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安乐顺39个月定开债C 008597 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0231 | 1.1231 | 0.00% | 1.51% | 2.68% | 0.01 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安元和90天滚动持有短债C 014469 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | 1.76% | 2.66% | 14.56 | 田元强 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安乐享一年定开债A 007758 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0101 | 1.1281 | 0.00% | 1.01% | 2.48% | 80.34 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
平安惠隆纯债C 009405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0572 | 1.1622 | 0.00% | 1.97% | 2.45% | 0.00 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 015939 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 1.0179 | 1.0179 | -0.08% | 2.85% | 2.43% | 0.53 | 易文斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安元福短债发起式C 016663 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 1.51% | 2.42% | 3.28 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安添悦债券A 012902 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0334 | 1.1201 | -0.02% | 2.74% | 2.39% | 2.11 | 杨可人 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安元盛超短债A 008694 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 1.37% | 2.33% | 0.11 | 苏宁 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
平安合慧定开债 005896 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0109 | 1.1830 | 0.00% | 1.29% | 2.24% | 33.46 | 罗薇 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
平安元盛超短债C 008695 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1221 | 1.1221 | 0.01% | 1.34% | 2.24% | 0.21 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安乐享一年定开债C 007759 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0087 | 1.1147 | 0.00% | 0.88% | 2.18% | 0.00 | 段玮婧 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债A 006097 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0390 | 1.1500 | 0.00% | 1.33% | 2.13% | 9.50 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
平安季开鑫定开债C 007054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.2445 | 1.2445 | -0.01% | 1.26% | 2.08% | 0.05 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安元盛超短债E 008696 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | 1.24% | 2.08% | 3.33 | 苏宁 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安添悦债券C 012903 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0400 | 1.1135 | -0.02% | 2.51% | 2.05% | 1.64 | 杨可人 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有 015645 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 1.0417 | 1.0417 | -0.01% | 1.09% | 1.94% | 13.70 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债E 010035 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0441 | 1.1161 | 0.00% | 1.21% | 1.90% | 0.00 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安高等级债C 009406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0404 | 1.1094 | 0.00% | 1.15% | 1.77% | 0.00 | 欧阳亮 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 015168 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | 2.23% | 1.72% | 0.34 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 015169 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | 2.03% | 1.31% | 0.02 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)A 015882 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% | 1.76% | 0.97% | 0.79 | 易文斐 | 限大额 | - | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017336 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | 0.85% | 0.79% | 0.78 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A 012909 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.98% | 0.77% | 2.40 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安盈泽1年持有债券(FOF)C 015883 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% | 1.55% | 0.57% | 0.04 | 易文斐 | 限大额 | - | 购买 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 011557 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0508 | 1.0508 | -0.07% | 0.73% | 0.56% | 1.43 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C 012910 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | 0.86% | 0.53% | 3.78 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值领航混合A 015510 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9100 | 0.9100 | -0.33% | 5.40% | 0.32% | 0.65 | 何杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安季享裕定开债C 007646 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0825 | 1.0825 | 0.01% | 2.45% | 0.31% | 0.00 | 张文平 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 017337 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0304 | 1.0304 | 0.09% | 1.40% | -0.28% | 0.21 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值领航混合C 015511 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8991 | 0.8991 | -0.32% | 4.99% | -0.46% | 0.17 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合A 009878 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8951 | 0.8951 | -0.35% | 3.98% | -0.48% | 13.47 | 何杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 010643 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0258 | 1.0258 | 0.09% | 1.25% | -0.57% | 1.84 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合A 013765 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.9517 | 0.9517 | -0.03% | 1.36% | -0.60% | 1.11 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券A 010651 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 0.9599 | 0.9599 | -0.07% | 1.30% | -0.71% | 9.01 | 唐煜 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 013343 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 0.9440 | 0.9440 | -0.15% | 0.81% | -0.92% | 1.77 | 郑春明 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安稳健增长混合A 010242 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.8352 | 0.8352 | 0.01% | 0.07% | -1.00% | 14.74 | 张恒 等 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
平安双季增享6个月持有债券C 010652 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 0.9485 | 0.9485 | -0.07% | 1.12% | -1.06% | 0.90 | 唐煜 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒泰1年持有混合C 013766 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.9409 | 0.9409 | -0.04% | 1.11% | -1.10% | 0.16 | 曾小丽 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安低碳经济混合C 009879 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8682 | 0.8682 | -0.36% | 3.55% | -1.27% | 4.10 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 013344 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-30 | 0.9314 | 0.9314 | -0.16% | 0.55% | -1.43% | 0.06 | 郑春明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安稳健增长混合C 010243 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.8184 | 0.8184 | 0.00% | -0.23% | -1.59% | 9.42 | 张恒 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安恒泽混合A 009671 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0358 | 1.0358 | -0.07% | 1.02% | -3.13% | 0.25 | 刘斌斌 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安300ETF联接A 005639 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0825 | 1.0825 | -0.37% | 2.64% | -3.35% | 1.50 | 李严 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安恒泽混合C 009672 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 1.0159 | 1.0159 | -0.07% | 0.77% | -3.62% | 0.10 | 刘斌斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安300ETF联接C 005640 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0561 | 1.0561 | -0.37% | 2.43% | -3.73% | 3.52 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫利混合A 003626 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1218 | 1.1514 | -0.03% | 0.48% | -3.87% | 0.00 | 王华 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y 017333 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 0.9134 | 0.9134 | 0.03% | 0.08% | -3.94% | 0.27 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鑫利混合C 006433 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1135 | 1.1135 | -0.03% | 0.46% | -3.95% | 0.51 | 王华 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安可转债债券A 007032 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.1149 | 1.1149 | -0.09% | 2.30% | -4.26% | 0.26 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A 015509 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 05-29 | 0.9086 | 0.9086 | 0.03% | -0.11% | -4.29% | 1.14 | 高莺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安可转债债券C 007033 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0938 | 1.0938 | -0.09% | 2.11% | -4.64% | 0.16 | 陈浩宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.3617 | 1.3617 | -0.29% | 1.48% | -4.92% | 0.26 | 李严 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.3524 | 1.3524 | -0.29% | 1.44% | -5.01% | 0.38 | 李严 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安沪深300指数量化A 005113 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.1244 | 1.1244 | -0.27% | 1.49% | -5.18% | 2.20 | 俞瑶 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 012959 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-30 | 0.9196 | 0.9196 | -0.18% | 1.05% | -5.29% | 0.63 | 易文斐 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安鑫安混合A 001664 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1743 | 1.1743 | -0.34% | -0.98% | -5.30% | 0.03 | 刘杰 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
平安鑫安混合E 007049 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1511 | 1.1511 | -0.34% | -1.05% | -5.41% | 0.12 | 刘杰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安恒鑫混合A 011175 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.9530 | 0.9530 | -0.10% | -2.63% | -5.52% | 1.08 | 韩克 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 012960 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-30 | 0.9145 | 0.9145 | -0.19% | 0.93% | -5.54% | 0.20 | 易文斐 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安沪深300指数量化C 005114 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0841 | 1.0841 | -0.28% | 1.23% | -5.66% | 0.91 | 俞瑶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安鑫安混合C 001665 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1352 | 1.1352 | -0.33% | -1.19% | -5.69% | 0.01 | 刘杰 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安恒鑫混合C 011176 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 05-31 | 0.9373 | 0.9373 | -0.11% | -2.87% | -6.00% | 0.38 | 韩克 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 014645 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 0.8446 | 0.8446 | 0.09% | -1.87% | -7.45% | 6.97 | 高莺 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
平安新鑫先锋A 000739 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 2.1050 | 2.2210 | -0.19% | -5.99% | -7.75% | 3.88 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 014646 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 0.8367 | 0.8367 | 0.10% | -2.06% | -7.81% | 11.19 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安新鑫先锋C 001515 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 2.0400 | 2.1320 | -0.20% | -6.19% | -8.09% | 1.89 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎越混合(LOF) 167002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 2.2040 | 2.2040 | -0.10% | 6.55% | -8.10% | 0.68 | 林清源 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安养老2035(FOF)Y 017334 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.2074 | 1.2074 | 0.07% | -4.16% | -9.26% | 0.49 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老2035(FOF)A 007238 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.2006 | 1.2006 | 0.06% | -4.33% | -9.59% | 4.32 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安行业先锋混合 700001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.6050 | 1.8850 | -0.62% | 2.56% | -9.78% | 1.41 | 刘杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安养老2035(FOF)C 007239 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.1859 | 1.1859 | 0.06% | -4.46% | -9.82% | 1.61 | 高莺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安500ETF联接A 006214 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0074 | 1.2654 | 0.04% | -3.20% | -9.83% | 3.28 | 李严 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安500ETF联接C 006215 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0022 | 1.2582 | 0.04% | -3.24% | -9.92% | 3.54 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安研究精选混合A 011807 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8530 | 0.8530 | -0.33% | -6.23% | -10.21% | 0.50 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安医疗健康混合A 003032 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.6648 | 1.6648 | 1.62% | -4.10% | -10.54% | 2.67 | 周思聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安研究精选混合C 011808 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8325 | 0.8325 | -0.32% | -6.61% | -10.92% | 0.31 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安研究优选混合A 017532 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8478 | 0.8478 | -0.31% | -5.97% | -11.50% | 2.72 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安研究优选混合C 017533 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8397 | 0.8397 | -0.31% | -6.35% | -12.22% | 0.94 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证500指数增强A 009336 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9909 | 0.9909 | -0.03% | -3.37% | -12.29% | 0.14 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安深证300指数增强 700002 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.9290 | 2.0090 | -0.26% | -2.72% | -12.40% | 0.78 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安估值精选混合A 007893 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0318 | 1.0808 | -0.08% | -2.83% | -12.52% | 0.46 | 黄维 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.8250 | 0.8250 | -0.42% | -6.80% | -12.62% | 0.10 | 王仁增 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安中证500指数增强C 009337 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9710 | 0.9710 | -0.04% | -3.62% | -12.73% | 0.15 | 俞瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.8188 | 0.8188 | -0.43% | -7.00% | -12.97% | 0.22 | 王仁增 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安估值精选混合C 007894 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0463 | 1.0463 | -0.08% | -3.22% | -13.21% | 0.32 | 黄维 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安睿享文娱混合A 002450 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.4500 | 2.2470 | 0.49% | -11.29% | -13.33% | 11.89 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优质企业混合A 012475 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5973 | 0.5973 | 0.13% | -6.17% | -13.76% | 12.35 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安睿享文娱混合C 002451 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.6970 | 2.0830 | 0.41% | -11.71% | -14.08% | 3.48 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5757 | 0.5757 | 0.09% | -3.84% | -14.38% | 3.91 | 俞瑶 等 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
平安优质企业混合C 012476 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5838 | 0.5838 | 0.14% | -6.55% | -14.45% | 0.50 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 016621 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-29 | 0.8386 | 0.8386 | -0.04% | -10.04% | -14.64% | 0.60 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 016622 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 05-29 | 0.8336 | 0.8336 | -0.04% | -10.21% | -14.97% | 0.16 | 易文斐 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安创业板ETF联接A 009012 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9938 | 0.9938 | -0.38% | -4.77% | -15.18% | 2.84 | 李严 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
平安创业板ETF联接C 009013 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9773 | 0.9773 | -0.38% | -4.96% | -15.52% | 1.70 | 李严 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安智慧中国混合 001297 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 0.6510 | 0.6510 | -0.15% | -5.65% | -15.56% | 2.03 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安匠心优选混合A 008949 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8643 | 1.1013 | 1.46% | -6.47% | -15.75% | 5.84 | 张淼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安价值成长混合A 010126 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7376 | 0.7376 | 0.24% | -9.92% | -16.18% | 2.39 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合A 012985 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6049 | 0.6049 | 0.22% | -9.89% | -16.20% | 7.72 | 黄维 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合A 012917 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6311 | 0.6311 | 0.24% | -9.75% | -16.23% | 4.61 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势产业混合A 006100 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.7017 | 1.9567 | 0.35% | -10.12% | -16.37% | 1.64 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安匠心优选混合C 008950 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8356 | 1.0706 | 1.46% | -6.85% | -16.42% | 0.61 | 张淼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值成长混合C 010127 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7162 | 0.7162 | 0.25% | -10.27% | -16.85% | 0.97 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安优势回报1年持有混合C 012986 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5916 | 0.5916 | 0.20% | -10.25% | -16.86% | 0.69 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安优势领航1年持有混合C 012918 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6172 | 0.6172 | 0.23% | -10.12% | -16.92% | 0.05 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安睿享成长混合A 011828 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6182 | 0.6182 | 0.23% | -10.39% | -17.00% | 1.63 | 黄维 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安优势产业混合C 006101 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.6203 | 1.8693 | 0.35% | -10.48% | -17.04% | 2.21 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合A 013023 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5263 | 0.5263 | -0.08% | -8.93% | -17.08% | 1.85 | 王博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合A 013687 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6181 | 0.6181 | 0.15% | -10.67% | -17.21% | 0.80 | 黄维 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安睿享成长混合C 011829 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6044 | 0.6044 | 0.22% | -10.75% | -17.66% | 0.73 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡优选1年持有混合C 013024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5152 | 0.5152 | -0.06% | -9.28% | -17.73% | 0.10 | 王博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安成长龙头1年持有混合C 013688 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6058 | 0.6058 | 0.13% | -11.03% | -17.88% | 0.29 | 黄维 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安鼎泰混合(LOF) 167001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.2937 | 1.2937 | 0.24% | -7.99% | -18.10% | 2.94 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略先锋混合 700003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 4.3390 | 4.4390 | -0.12% | -0.66% | -18.24% | 17.39 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安研究睿选混合A 009661 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6044 | 0.6044 | -0.12% | -10.25% | -18.41% | 9.00 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安高端制造混合A 007082 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.3033 | 1.3033 | -0.11% | -10.44% | -18.50% | 3.04 | 李化松 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安研究睿选混合C 009662 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.5905 | 0.5905 | -0.12% | -10.52% | -18.91% | 1.99 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安高端制造混合C 007083 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.2461 | 1.2461 | -0.12% | -10.80% | -19.15% | 1.94 | 李化松 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合A 015485 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7966 | 0.7966 | -0.11% | -2.17% | -19.21% | 3.62 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合A 014811 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7317 | 0.7317 | -0.11% | -3.52% | -19.61% | 1.80 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安转型创新混合A 004390 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 2.4134 | 2.5034 | -0.12% | -3.00% | -19.73% | 6.73 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略优选1年持有混合C 015486 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7879 | 0.7879 | -0.11% | -2.57% | -19.86% | 5.09 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合A 015699 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6232 | 0.6232 | -0.05% | -12.03% | -19.90% | 2.43 | 王华 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安兴奕成长1年持有混合C 014812 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.7181 | 0.7181 | -0.11% | -3.91% | -20.25% | 0.40 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安均衡成长2年持有混合C 015700 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6163 | 0.6163 | -0.03% | -12.28% | -20.37% | 0.11 | 王华 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安转型创新混合C 004391 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 2.3008 | 2.3858 | -0.12% | -3.39% | -20.38% | 2.78 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安品质优选混合A 014460 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6723 | 0.6723 | -0.10% | -4.19% | -21.33% | 11.47 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 013873 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5653 | 0.5653 | -0.11% | -19.96% | -21.95% | 0.19 | 翁欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安品质优选混合C 014461 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.6594 | 0.6594 | -0.11% | -4.57% | -21.96% | 2.30 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 013874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5604 | 0.5604 | -0.11% | -20.13% | -22.26% | 0.43 | 翁欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合A 002537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.8365 | 1.8365 | 0.10% | -5.61% | -23.07% | 0.88 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安核心优势混合A 006720 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.4768 | 1.4768 | 4.83% | -7.63% | -23.21% | 0.06 | 周思聪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安安盈灵活配置混合C 014051 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.8160 | 1.8160 | 0.10% | -5.79% | -23.43% | 0.01 | 薛冀颖 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安核心优势混合C 006721 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.4089 | 1.4089 | 4.83% | -8.00% | -23.82% | 0.29 | 周思聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 012698 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5203 | 0.5203 | -0.06% | -7.72% | -24.37% | 0.64 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安消费精选混合A 002598 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9075 | 0.7318 | -0.47% | -11.32% | -24.59% | 0.13 | 丁琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 012699 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5142 | 0.5142 | -0.08% | -7.90% | -24.68% | 1.87 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安消费精选混合C 002599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.8834 | 0.7119 | -0.46% | -11.59% | -25.04% | 0.08 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安灵活配置混合A 700004 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1226 | 1.3999 | 0.09% | -8.22% | -26.90% | 0.36 | 翟森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安灵活配置混合C 015078 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.1077 | 1.1077 | 0.08% | -8.50% | -27.33% | 0.11 | 翟森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安安心灵活配置混合A 002304 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 0.7993 | 1.0793 | 0.01% | -9.95% | -27.36% | 0.16 | 丁琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安安心灵活配置混合C 007048 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 0.7957 | 1.0757 | 0.01% | -9.99% | -27.44% | 0.05 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证光伏产业指数A 012722 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5508 | 0.5508 | -1.50% | -7.24% | -30.60% | 0.63 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安中证光伏产业指数C 012723 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5468 | 0.5468 | -1.51% | -7.35% | -30.78% | 2.21 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安科技创新混合A 009008 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0232 | 1.0232 | -0.89% | -13.07% | -32.52% | 1.72 | 翟森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安新兴产业混合(LOF) 501099 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0809 | 1.0809 | -0.85% | -13.12% | -32.57% | 1.02 | 翟森 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
平安科技创新混合C 009009 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9892 | 0.9892 | -0.89% | -13.42% | -33.05% | 0.85 | 翟森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安广州广河REIT 180201 | 吧 档案 | REITs | - | 13.0200 | 13.0200 | - | - | - | 91.14 | 韩飞 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
平安惠禧纯债C 017208 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 2.93% | - | 0.00 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安惠禧纯债A 017207 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | 3.10% | - | 14.73 | 张恒 | 开放申购 | - | 购买 |
平安策略回报混合A 017549 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9916 | 0.9916 | -0.10% | -1.75% | - | 0.38 | 神爱前 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安策略回报混合C 017550 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9852 | 0.9852 | -0.10% | -2.15% | - | 0.45 | 神爱前 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) 017755 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 0.9654 | 0.9654 | 0.05% | -1.94% | - | 1.82 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安新鑫优选混合A 018714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9635 | 0.9635 | -0.27% | -5.90% | - | 0.63 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安新鑫优选混合C 018715 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 0.9573 | 0.9573 | -0.27% | -6.28% | - | 0.08 | 张晓泉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安合轩1年定开债发起式 013482 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0492 | 1.0492 | - | 4.48% | - | 0.10 | 唐煜 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安惠旭纯债C 019286 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% | 1.47% | - | 0.02 | 李瑾懿 | 开放申购 | - | 购买 |
平安惠旭纯债A 019285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.00% | 1.65% | - | 30.05 | 李瑾懿 | 开放申购 | - | 购买 |
平安先进制造主题股票发起C 019458 | 吧 档案 | 股票型 | 05-31 | 0.9144 | 0.9144 | 1.54% | -10.04% | - | 1.00 | 张荫先 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安先进制造主题股票发起A 019457 | 吧 档案 | 股票型 | 05-31 | 0.9176 | 0.9176 | 1.55% | -9.78% | - | 0.12 | 张荫先 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安0-3年期政策性金融债债券D 019591 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 05-31 | 1.0749 | 1.0786 | 0.00% | 0.74% | - | 2.80 | 张恒 | 限大额 | - | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接A 019598 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.7020 | 0.7020 | 0.30% | -27.39% | - | 0.11 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安中证港股医药ETF联接C 019599 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.7007 | 0.7007 | 0.29% | -27.50% | - | 0.43 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安医疗健康混合C 020137 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 05-31 | 1.6621 | 1.6621 | 1.62% | -4.26% | - | 1.30 | 周思聪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合C 019953 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | - | - | 0.01 | 何杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安价值远见混合A 019952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | - | - | 2.47 | 何杰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
平安惠智纯债C 020322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0980 | 1.0981 | -0.01% | - | - | 0.00 | 高勇标 | 暂停申购 | - | 购买 |
平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF) 016783 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 05-29 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | - | - | 0.10 | 高莺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券A 020262 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | - | - | 8.33 | 田元强 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
平安鑫惠90天持有债券C 020263 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 05-31 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | - | - | 21.82 | 田元强 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 020782 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0004 | 1.0004 | -0.33% | - | - | 1.68 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A 020781 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0008 | 1.0008 | -0.32% | - | - | 0.45 | 刘洁倩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安鼎信债券C 020930 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 05-31 | 1.0745 | 1.0745 | -0.01% | - | - | 0.89 | 张文平 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠涌纯债C 020958 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | - | - | 0.01 | 欧阳亮 | 开放申购 | - | 购买 |
平安上证红利低波动指数C 020457 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0029 | 1.0029 | 0.06% | - | - | 2.77 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安上证红利低波动指数A 020456 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | - | - | 0.78 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
平安惠利纯债E 021003 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | - | - | - | 田元强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安惠利纯债C 021001 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | - | - | - | 田元强 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式A 021046 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0609 | 1.0609 | 0.08% | - | - | 0.10 | 丁琳 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 05-31 | 1.0603 | 1.0603 | 0.08% | - | - | 0.00 | 丁琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接C 021184 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9867 | 0.9867 | -0.53% | - | - | 4.47 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
平安中证A50ETF联接A 021183 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9870 | 0.9870 | -0.53% | - | - | 2.03 | 钱晶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
平安惠锦纯债C 021155 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 05-31 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | - | - | - | 欧阳亮 | 限大额 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安财富宝货币A 000759 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.5451 | 2.0400% | 2.03% | 2.03% | 0.54% | 425.34 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币A 003034 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.5365 | 1.9910% | 1.99% | 1.99% | 0.53% | 544.36 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安财富宝货币C 012470 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4796 | 1.7960% | 1.78% | 1.79% | 0.48% | 639.14 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币E 511700 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.5365 | 1.9910% | 1.99% | 1.99% | 0.53% | 5.91 | 罗薇 | 场内交易 | - | 购买 |
平安日增利货币A 000379 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4086 | 1.6310% | 1.65% | 1.65% | 0.44% | 1,940.75 | 罗薇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币A 003465 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4750 | 1.7870% | 1.81% | 1.84% | 0.49% | 63.75 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安金管家货币C 007730 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4204 | 1.5820% | 1.61% | 1.63% | 0.44% | 2.84 | 段玮婧 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安日增利货币B 010208 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4742 | 1.8740% | 1.89% | 1.90% | 0.50% | 1.11 | 罗薇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
平安交易型货币C 015021 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 05-31 | 0.4709 | 1.7460% | 1.74% | 1.75% | 0.47% | 58.29 | 罗薇 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平安中证2000增强策略ETF 159556 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.8490 | 0.8490 | 1.01% | 0.8460 | 0.35% | 1.45 | 钱晶 等 |
平安中证汽车零部件主题ETF 159306 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.9543 | 0.9543 | 0.88% | 0.9540 | 0.03% | 2.50 | 钱晶 等 |
平安国证2000ETF 159521 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.8939 | 0.8939 | 0.49% | 0.8940 | -0.01% | 0.78 | 钱晶 等 |
平安人工智能ETF 512930 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0773 | 1.2273 | 0.48% | 1.0790 | -0.16% | 10.44 | 刘洁倩 |
平安中证港股通医药卫生综合ETF 159718 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.5324 | 0.5324 | 0.32% | 0.5370 | -0.86% | 1.83 | 翁欣 |
平安中证500ETF 510590 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 5.5561 | 1.0439 | 0.04% | 5.5540 | 0.04% | 8.02 | 李严 |
平安中债-0-3年国开行债券ETF 159651 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 103.9839 | 1.0398 | 0.01% | 103.9790 | 0.00% | 22.36 | 王仁增 |
平安中债债利差因子ETF 511030 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 10.5641 | 1.1604 | 0.00% | 10.5660 | -0.02% | 63.48 | 王仁增 |
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 05-31 | 114.1446 | 1.1944 | -0.04% | 114.1270 | 0.02% | 10.76 | 王仁增 |
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.4436 | 1.4436 | -0.07% | 1.4440 | -0.03% | 34.89 | 钱晶 等 |
平安医药及医疗器械创新ETF 516820 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.3392 | 0.3392 | -0.09% | 0.3410 | -0.53% | 11.32 | 翁欣 |
平安MSCI中国A股ETF 512390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.2125 | 1.3595 | -0.21% | 1.2130 | -0.04% | 1.98 | 钱晶 等 |
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.3761 | 1.3761 | -0.31% | 1.3790 | -0.21% | 0.74 | 李严 |
平安粤港澳大湾区ETF 512970 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0260 | 1.0260 | -0.36% | 1.0340 | -0.78% | 0.64 | 刘洁倩 |
平安富时中国国企开放共赢ETF 159719 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.5124 | 1.5124 | -0.36% | 1.5200 | -0.50% | 1.77 | 刘洁倩 |
平安沪深300ETF 510390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 3.7919 | 1.0338 | -0.39% | 3.7930 | -0.03% | 5.57 | 李严 |
平安创业板ETF 159964 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.1512 | 1.1512 | -0.40% | 1.1530 | -0.16% | 5.03 | 李严 |
平安中证消费电子主题ETF 561600 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.6284 | 0.6284 | -0.44% | 0.6290 | -0.10% | 0.89 | 王仁增 |
平安中证A50ETF 159593 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 1.0149 | 1.0149 | -0.58% | 1.0170 | -0.21% | 20.09 | 钱晶 等 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF 159793 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.6697 | 0.6697 | -0.71% | 0.6800 | -1.54% | 0.32 | 刘洁倩 |
平安中证新材料主题ETF 516890 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.4895 | 0.4895 | -0.93% | 0.4900 | -0.10% | 0.33 | 刘洁倩 |
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.7145 | 0.8045 | -1.07% | 0.7320 | -2.45% | 3.70 | 王仁增 |
平安中证畜牧养殖ETF 516760 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.6814 | 0.6814 | -1.09% | 0.6830 | -0.23% | 1.64 | 刘洁倩 等 |
平安中证光伏产业ETF 516180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 05-31 | 0.6572 | 0.6572 | -1.59% | 0.6590 | -0.27% | 0.85 | 刘洁倩 |
平安中证沪深港黄金产业ETF 159322 | 吧 档案 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 王仁增 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.15% | 469.07 | 89,197.76 | ||
2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.12% | 4,760.43 | 69,883.08 | ||
3 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 25 | 0.09% | 347.97 | 54,478.68 | ||
4 | 300124 | 汇川技术 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.08% | 760.63 | 46,565.54 | ||
5 | 603993 | 洛阳钼业 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.07% | 5,318.86 | 44,252.92 | ||
6 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 40 | 0.07% | 2,590.62 | 43,574.14 | ||
7 | 002594 | 比亚迪 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 192.32 | 39,053.31 | ||
8 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 28 | 0.06% | 207.96 | 38,387.17 | ||
9 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.06% | 241.53 | 36,536.23 | ||
10 | 002429 | 兆驰股份 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.04% | 4,725.99 | 23,677.21 |
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