英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大纯债债券A(650001) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
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- 天相评级:
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新发基金
开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-04 |
1.1409 |
1.5769 |
-0.08% |
3.05% |
3.98% |
4.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.1409 |
1.1889 |
-0.08% |
3.05% |
3.98% |
0.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
06-30 |
1.0052 |
1.1412 |
0.02% |
1.92% |
3.81% |
80.27 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.1331 |
1.5061 |
-0.08% |
2.91% |
3.68% |
1.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-04 |
1.0467 |
1.0567 |
-0.02% |
2.61% |
3.67% |
67.35 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0482 |
1.1168 |
-0.02% |
2.62% |
3.66% |
35.37 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0215 |
1.0715 |
-0.02% |
2.44% |
3.32% |
0.01 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.01% |
2.10% |
3.11% |
0.06 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0395 |
1.1115 |
-0.02% |
2.01% |
3.05% |
62.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.25% |
2.98% |
3.02% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0251 |
1.0471 |
-0.01% |
2.14% |
3.01% |
2.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.02% |
2.00% |
2.91% |
0.20 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.01% |
1.80% |
2.83% |
0.34 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0538 |
1.1138 |
-0.01% |
1.75% |
2.77% |
52.24 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0538 |
1.1038 |
-0.01% |
1.75% |
2.77% |
1.00 |
开放申购 |
- |
||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0314 |
1.0974 |
-0.02% |
1.86% |
2.74% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0204 |
1.0424 |
-0.01% |
2.00% |
2.72% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-04 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.25% |
2.78% |
2.62% |
0.18 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-04 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.01% |
1.64% |
2.52% |
0.42 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0400 |
1.1000 |
-0.01% |
1.59% |
2.47% |
0.00 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0302 |
1.0802 |
0.00% |
1.37% |
2.42% |
10.73 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0253 |
1.0753 |
0.01% |
1.23% |
2.27% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-04 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.01% |
-0.31% |
0.55% |
0.04 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0395 |
1.1015 |
-0.02% |
2.01% |
0.09% |
10.05 |
开放申购 |
- |
||||
混合型-偏债 |
07-04 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.38% |
2.68% |
-1.14% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-04 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.38% |
2.48% |
-1.54% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.15% |
0.26% |
-5.47% |
0.52 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.19% |
5.76% |
-6.90% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-04 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.19% |
5.73% |
-6.97% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.8653 |
0.8653 |
0.00% |
-1.85% |
-10.89% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.20% |
-3.14% |
-12.24% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-04 |
1.5073 |
2.1573 |
-0.57% |
-0.26% |
-15.48% |
11.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.29% |
-0.44% |
-15.58% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-04 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.30% |
-0.64% |
-15.92% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.8745 |
2.0545 |
-0.53% |
-3.22% |
-17.45% |
0.55 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.8396 |
2.0196 |
-0.53% |
-2.24% |
-17.75% |
1.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.7654 |
1.9454 |
-0.53% |
-3.41% |
-17.78% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.8833 |
2.0633 |
-0.53% |
-2.35% |
-17.92% |
0.67 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.7763 |
0.7763 |
-0.08% |
-8.91% |
-20.22% |
0.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.5394 |
1.6394 |
-1.15% |
-9.34% |
-21.77% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.4986 |
1.5986 |
-1.15% |
-9.45% |
-21.94% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
1.0445 |
1.2945 |
-1.03% |
-10.48% |
-26.00% |
0.23 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
0.9747 |
1.6347 |
-1.09% |
-9.80% |
-26.08% |
0.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-04 |
0.9837 |
1.2337 |
-1.04% |
-10.70% |
-26.36% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.14% |
-3.55% |
- |
0.09 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.06% |
-4.19% |
- |
0.13 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-03 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.15% |
0.45% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0218 |
1.0298 |
-0.01% |
2.37% |
- |
0.08 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-04 |
1.0238 |
1.0318 |
-0.01% |
2.53% |
- |
29.47 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-04 |
1.0006 |
1.0006 |
0.00% |
- |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-04 |
1.0006 |
1.0006 |
0.00% |
- |
- |
74.90 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.21% |
535.31 |
11,380.65 |
||||||
2 |
0.20% |
2,662.80 |
10,810.97 |
||||||
3 |
0.15% |
419.72 |
8,306.20 |
||||||
4 |
0.13% |
4.31 |
7,339.67 |
||||||
5 |
0.13% |
373.66 |
7,185.57 |
||||||
6 |
0.13% |
192.64 |
7,127.68 |
||||||
7 |
0.10% |
191.63 |
5,601.23 |
||||||
8 |
0.10% |
807.00 |
5,544.10 |
||||||
9 |
0.10% |
228.91 |
5,422.82 |
||||||
10 |
0.07% |
38.35 |
3,980.73 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
47 |
0 |
2024-07-05 |
||
150 |
1 |
2024-07-05 |
||
45 |
0 |
2024-07-05 |
||
78 |
0 |
2024-07-04 |
||
64 |
0 |
2024-07-04 |
||
118 |
0 |
2024-07-03 |
||
188 |
0 |
2024-07-03 |
||
182 |
0 |
2024-07-03 |
||
177 |
0 |
2024-07-01 |
||
488 |
1 |
2024-07-01 |
||
486 |
0 |
2024-06-29 |
||
294 |
0 |
2024-06-28 |
||
333 |
0 |
2024-06-26 |
||
270 |
0 |
2024-06-26 |
||
272 |
0 |
2024-06-26 |
||
371 |
0 |
2024-06-26 |
||
8824 |
4 |
2024-06-26 |
||
431 |
1 |
2024-06-26 |
||
304 |
0 |
2024-06-26 |
||
296 |
0 |
2024-06-26 |
||
379 |
0 |
2024-06-25 |
||
356 |
0 |
2024-06-25 |
||
321 |
0 |
2024-06-25 |
||
433 |
0 |
2024-06-25 |
||
487 |
0 |
2024-06-25 |
||
364 |
0 |
2024-06-24 |
||
433 |
1 |
2024-06-24 |
||
412 |
0 |
2024-06-24 |
||
407 |
0 |
2024-06-24 |
||
278 |
0 |
2024-06-24 |
||
314 |
0 |
2024-06-24 |
||
401 |
0 |
2024-06-21 |
||
379 |
0 |
2024-06-21 |
||
366 |
0 |
2024-06-21 |
||
369 |
0 |
2024-06-21 |
||
314 |
0 |
2024-06-20 |
||
283 |
0 |
2024-06-20 |
||
290 |
0 |
2024-06-20 |
||
358 |
1 |
2024-06-20 |
||
365 |
0 |
2024-06-20 |
||
280 |
0 |
2024-06-20 |
||
419 |
2 |
2024-06-20 |
||
390 |
0 |
2024-06-20 |
||
308 |
0 |
2024-06-20 |
||
349 |
0 |
2024-06-20 |
||
172 |
0 |
2024-06-20 |
||
347 |
0 |
2024-06-20 |
||
178 |
0 |
2024-06-20 |
||
325 |
0 |
2024-06-20 |
||
152 |
0 |
2024-06-20 |
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