开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- QDII
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDII-纯债 |
07-11 |
0.1510 |
0.1513 |
0.07% |
2.23% |
4.93% |
0.50 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-11 |
0.1496 |
0.1496 |
0.13% |
2.12% |
4.69% |
0.20 |
暂停申购 |
- |
||||
QDII-纯债 |
07-11 |
1.0774 |
1.0774 |
0.08% |
2.58% |
4.19% |
0.50 |
暂停申购 |
|||||
QDII-纯债 |
07-11 |
1.0669 |
1.0669 |
0.08% |
2.43% |
3.89% |
0.20 |
暂停申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.2842 |
1.6212 |
0.02% |
2.22% |
3.64% |
1.40 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合一级 |
07-12 |
1.2792 |
1.6162 |
0.02% |
2.07% |
3.33% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1235 |
0.9249 |
-0.01% |
1.69% |
3.15% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.01% |
1.70% |
3.13% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-12 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.01% |
1.56% |
2.88% |
1.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0217 |
1.0217 |
0.01% |
2.03% |
0.43% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0175 |
1.0175 |
0.01% |
1.87% |
0.12% |
0.03 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0165 |
1.2817 |
-0.10% |
0.77% |
-1.54% |
1.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-12 |
1.0023 |
1.2703 |
-0.10% |
0.62% |
-1.83% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-10 |
0.9790 |
2.2579 |
-0.15% |
0.54% |
-2.52% |
1.25 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-10 |
0.9707 |
2.2439 |
-0.14% |
0.34% |
-2.91% |
0.05 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
0.8399 |
1.6192 |
0.73% |
8.21% |
-3.26% |
1.34 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6782 |
1.0231 |
0.30% |
6.48% |
-5.09% |
7.29 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.6658 |
1.0063 |
0.30% |
6.17% |
-5.65% |
0.74 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8851 |
1.1205 |
-0.48% |
14.50% |
-7.67% |
2.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8663 |
1.1056 |
-0.49% |
14.15% |
-8.23% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-12 |
1.1114 |
4.1437 |
-0.07% |
7.91% |
-10.02% |
4.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8613 |
1.0247 |
0.50% |
-6.83% |
-13.09% |
0.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-12 |
0.8549 |
1.0183 |
0.51% |
-7.11% |
-13.60% |
0.44 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
QDII-纯债 |
12-10 |
0.9834 |
1.0886 |
0.20% |
- |
- |
- |
封闭期 |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
FOF-稳健型 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
混合型-偏股 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合一级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
债券型-混合二级 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.57% |
6.51 |
11,082.64 |
||||||
2 |
0.30% |
20.94 |
5,767.06 |
||||||
3 |
0.27% |
314.00 |
5,158.27 |
||||||
4 |
0.22% |
70.40 |
4,269.68 |
||||||
5 |
0.20% |
61.02 |
3,918.71 |
||||||
6 |
0.19% |
126.40 |
3,717.42 |
||||||
7 |
0.16% |
12.45 |
3,050.76 |
||||||
8 |
0.14% |
189.04 |
2,756.20 |
||||||
9 |
0.13% |
17.14 |
2,559.46 |
||||||
10 |
0.12% |
80.15 |
2,236.19 |
旗下基金资讯
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标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
135 |
0 |
2024-07-11 |
||
280 |
0 |
2024-07-02 |
||
349 |
0 |
2024-07-01 |
||
520 |
0 |
2024-06-26 |
||
513 |
0 |
2024-06-26 |
||
593 |
0 |
2024-06-24 |
||
750 |
0 |
2024-06-21 |
||
593 |
0 |
2024-06-19 |
||
589 |
0 |
2024-06-19 |
||
577 |
0 |
2024-06-19 |
||
608 |
0 |
2024-06-19 |
||
576 |
0 |
2024-06-19 |
||
573 |
0 |
2024-06-19 |
||
576 |
0 |
2024-06-19 |
||
564 |
0 |
2024-06-19 |
||
741 |
0 |
2024-06-18 |
||
777 |
0 |
2024-06-12 |
||
755 |
0 |
2024-06-12 |
||
1094 |
0 |
2024-06-12 |
||
1116 |
0 |
2024-06-12 |
||
752 |
0 |
2024-06-12 |
||
566 |
0 |
2024-06-12 |
||
537 |
0 |
2024-06-12 |
||
449 |
0 |
2024-06-12 |
||
403 |
0 |
2024-06-12 |
||
367 |
0 |
2024-06-12 |
||
323 |
0 |
2024-06-12 |
||
279 |
0 |
2024-06-12 |
||
272 |
0 |
2024-06-12 |
||
270 |
0 |
2024-06-12 |
||
282 |
0 |
2024-06-12 |
||
265 |
0 |
2024-06-12 |
||
282 |
0 |
2024-06-12 |
||
400 |
0 |
2024-06-12 |
||
976 |
0 |
2024-06-07 |
||
931 |
0 |
2024-06-07 |
||
828 |
0 |
2024-06-07 |
||
714 |
0 |
2024-06-01 |
||
673 |
0 |
2024-05-31 |
||
593 |
0 |
2024-05-31 |
||
602 |
0 |
2024-05-30 |
||
925 |
0 |
2024-05-30 |
||
862 |
0 |
2024-05-30 |
||
728 |
0 |
2024-05-30 |
||
920 |
0 |
2024-05-30 |
||
1070 |
1 |
2024-05-27 |
||
1100 |
0 |
2024-05-23 |
||
613 |
0 |
2024-05-22 |
||
607 |
0 |
2024-05-22 |
||
695 |
0 |
2024-05-21 |
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