中泰证券(上海)资产管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
中泰证券(上海)资管 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
07-05 |
1.2189 |
1.2189 |
-1.30% |
17.83% |
17.51% |
6.01 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.1935 |
1.1935 |
-1.20% |
18.04% |
15.76% |
5.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0340 |
1.1540 |
- |
2.11% |
4.30% |
82.21 |
暂停申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0165 |
1.0585 |
-0.13% |
2.89% |
4.10% |
11.79 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.05% |
2.58% |
4.08% |
0.78 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0330 |
1.0750 |
0.00% |
2.63% |
3.91% |
15.36 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0199 |
1.0659 |
-0.09% |
2.77% |
3.85% |
19.81 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0325 |
1.0720 |
0.00% |
2.59% |
3.81% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0160 |
1.0530 |
-0.13% |
2.75% |
3.77% |
0.00 |
暂停申购 |
- |
||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.01% |
2.04% |
3.76% |
6.03 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.54% |
7.64% |
3.74% |
16.15 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0601 |
1.0601 |
0.00% |
1.82% |
3.73% |
4.47 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.05% |
2.37% |
3.66% |
0.39 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-05 |
1.0193 |
1.0613 |
-0.10% |
2.66% |
3.64% |
0.00 |
限大额 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.01% |
1.72% |
3.52% |
7.93 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-05 |
1.0943 |
1.0943 |
0.00% |
1.90% |
3.45% |
2.36 |
暂停申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
2.1883 |
2.1883 |
-0.55% |
7.43% |
3.32% |
4.31 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1685 |
1.1685 |
0.01% |
1.74% |
3.07% |
46.99 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1505 |
1.1505 |
0.00% |
1.66% |
2.91% |
1.96 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
2.4319 |
2.4319 |
-0.62% |
8.20% |
2.10% |
46.30 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.01% |
1.10% |
2.04% |
0.65 |
开放申购 |
|||||
债券型-中短债 |
07-05 |
1.1323 |
1.1323 |
0.00% |
1.13% |
2.00% |
1.10 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.62% |
7.99% |
1.69% |
12.25 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.90% |
9.56% |
1.56% |
10.82 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9692 |
0.9692 |
-1.01% |
10.32% |
1.56% |
11.40 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.91% |
9.32% |
1.07% |
4.64 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.9625 |
0.9625 |
-1.02% |
10.05% |
1.05% |
2.70 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-03 |
0.9965 |
0.9965 |
0.16% |
4.00% |
0.06% |
0.62 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-03 |
0.9914 |
0.9914 |
0.16% |
3.80% |
-0.34% |
0.84 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-04 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.16% |
1.81% |
-5.51% |
0.59 |
开放申购 |
|||||
FOF-均衡型 |
07-04 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.16% |
1.66% |
-5.80% |
0.92 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.47% |
3.93% |
-7.39% |
1.17 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.48% |
3.73% |
-7.76% |
0.61 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.47% |
3.72% |
-8.82% |
0.30 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
0.7324 |
0.7324 |
-0.48% |
3.52% |
-9.19% |
0.21 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.39% |
1.34% |
-11.15% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.40% |
1.09% |
-11.60% |
0.49 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.53% |
3.37% |
-14.71% |
5.08 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.54% |
3.12% |
-15.13% |
0.81 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
1.1042 |
1.1042 |
0.51% |
-5.21% |
-17.44% |
0.15 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-05 |
1.0842 |
1.0842 |
0.51% |
-5.40% |
-17.77% |
0.41 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.39% |
-7.76% |
-24.81% |
14.77 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.35% |
-7.74% |
-24.85% |
15.79 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-05 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.39% |
-7.94% |
-25.11% |
1.86 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.36% |
-7.97% |
-25.24% |
1.76 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.29% |
-0.18% |
- |
1.31 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.28% |
0.08% |
- |
0.63 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-05 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.01% |
1.13% |
- |
1.47 |
限大额 |
|||||
混合型-偏股 |
07-05 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.46% |
- |
- |
0.15 |
开放申购 |
|||||
FOF-稳健型 |
07-03 |
1.0064 |
1.0064 |
0.02% |
- |
- |
0.53 |
开放申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.9856 |
0.9856 |
- |
- |
- |
0.22 |
暂停申购 |
|||||
股票型 |
07-05 |
0.9851 |
0.9851 |
- |
- |
- |
0.23 |
暂停申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
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本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3.27% |
9,198.38 |
133,928.46 |
||||||
2 |
3.06% |
23,914.76 |
125,313.33 |
||||||
3 |
2.69% |
20,875.71 |
110,223.76 |
||||||
4 |
2.32% |
3,633.41 |
95,049.93 |
||||||
5 |
2.24% |
2,854.58 |
91,917.59 |
||||||
6 |
1.47% |
5,882.06 |
60,349.93 |
||||||
7 |
1.45% |
1,022.41 |
59,504.52 |
||||||
8 |
1.35% |
2,489.27 |
55,460.88 |
||||||
9 |
1.06% |
4,732.58 |
43,208.45 |
||||||
10 |
0.99% |
3,777.33 |
40,719.59 |
旗下基金资讯
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53 |
0 |
2024-07-05 |
||
43 |
0 |
2024-07-05 |
||
46 |
0 |
2024-07-05 |
||
56 |
0 |
2024-07-05 |
||
59 |
0 |
2024-07-05 |
||
67 |
1 |
2024-07-05 |
||
61 |
0 |
2024-07-05 |
||
74 |
1 |
2024-07-05 |
||
86 |
2 |
2024-07-05 |
||
77 |
0 |
2024-07-04 |
||
75 |
0 |
2024-07-04 |
||
103 |
1 |
2024-07-04 |
||
109 |
0 |
2024-07-03 |
||
317 |
3 |
2024-07-03 |
||
148 |
0 |
2024-07-02 |
||
144 |
1 |
2024-07-02 |
||
135 |
0 |
2024-07-02 |
||
147 |
1 |
2024-07-02 |
||
155 |
0 |
2024-07-02 |
||
139 |
1 |
2024-07-02 |
||
119 |
0 |
2024-07-02 |
||
131 |
0 |
2024-07-02 |
||
1286 |
2 |
2024-07-02 |
||
382 |
2 |
2024-07-02 |
||
152 |
0 |
2024-07-02 |
||
159 |
0 |
2024-07-02 |
||
1362 |
1 |
2024-07-02 |
||
1222 |
2 |
2024-07-01 |
||
165 |
1 |
2024-07-01 |
||
171 |
0 |
2024-07-01 |
||
181 |
0 |
2024-07-01 |
||
124 |
0 |
2024-07-01 |
||
432 |
3 |
2024-07-01 |
||
197 |
0 |
2024-07-01 |
||
270 |
0 |
2024-06-30 |
||
3680 |
55 |
2024-06-30 |
||
349 |
1 |
2024-06-30 |
||
2842 |
39 |
2024-06-30 |
||
159 |
0 |
2024-06-30 |
||
157 |
0 |
2024-06-30 |
||
147 |
0 |
2024-06-30 |
||
134 |
0 |
2024-06-30 |
||
149 |
0 |
2024-06-30 |
||
155 |
0 |
2024-06-30 |
||
165 |
0 |
2024-06-30 |
||
617 |
5 |
2024-06-30 |
||
255 |
0 |
2024-06-30 |
||
267 |
0 |
2024-06-30 |
||
213 |
0 |
2024-06-29 |
||
196 |
0 |
2024-06-29 |
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