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- （单位：元）
期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-9,148,143.77 |
-184,673.48 |
-15,066,910.48 |
-12,672,087.87 |
本期利润 |
-4,169,490.36 |
7,588,520.31 |
-8,286,617.56 |
-2,302,612.37 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.08 |
-0.10 |
-0.02 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
5.62% |
-6.92% |
-1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.78% |
0.44% |
-17.77% |
-5.57% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
31,423,772.86 |
11,268,104.78 |
36,623,359.01 |
42,627,993.32 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.38 |
0.37 |
0.58 |
期末基金资产净值 |
229,555,137.31 |
40,932,514.09 |
134,662,555.45 |
116,396,686.67 |
期末基金份额净值 |
1.16 |
1.38 |
1.37 |
1.58 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
-17.81% |
-9.51% |
-9.90% |
3.48% |
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