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规模变动

截至2024-03-31，民生加银城镇化混合A,期末净资产3.66亿元，比上期减少11.80%

  • 净资产规模变动

Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-072023-102024-012024-043.53.7544.254.54.755

日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
期末净资产（亿元）
净资产变动率
2024-03-31
0.04
0.49
2.05
3.66
-11.80%
2023-12-31
0.04
0.11
2.51
4.15
-5.56%
2023-09-30
0.04
0.09
2.57
4.39
-6.08%
2023-06-30
0.06
0.11
2.62
4.67
-4.52%
2023-03-31
0.08
0.18
2.67
4.90
-0.31%
2022-12-31
0.08
0.42
2.78
4.91
-15.51%
2022-09-30
0.11
0.21
3.12
5.81
-14.56%
2022-06-30
0.11
0.18
3.22
6.80
-2.53%
2022-03-31
0.15
0.23
3.29
6.98
-17.63%
2021-12-31
0.24
0.66
3.37
8.47
-9.61%
2021-09-30
0.45
0.64
3.80
9.37
-9.13%
2021-06-30
0.69
1.76
3.99
10.32
-26.32%
2021-03-31
2.43
2.30
5.06
14.00
3.82%
2020-12-31
2.02
1.58
4.93
13.49
27.37%
2020-09-30
1.20
1.17
4.48
10.59
21.15%
2020-06-30
2.88
0.89
4.45
8.74
81.48%
2020-03-31
1.08
0.89
2.46
4.82
8.03%
2019-12-31
0.80
0.49
2.28
4.46
26.27%
2019-09-30
0.48
1.04
1.97
3.53
-12.92%
2019-06-30
1.19
0.92
2.53
4.05
9.97%
2019-03-31
0.89
0.61
2.25
3.69
65.61%
2018-12-31
0.26
0.21
1.98
2.23
-14.92%
2018-09-30
0.31
0.30
1.93
2.62
-4.89%
2018-06-30
0.36
0.54
1.93
2.75
-10.35%
2018-03-31
0.74
0.76
2.10
3.07
-5.68%
2017-12-31
1.00
0.69
2.12
3.25
24.89%
2017-09-30
0.71
1.11
1.80
2.61
-14.44%
2017-06-30
0.68
0.68
2.19
3.05
3.92%
2017-03-31
1.35
0.82
2.19
2.93
36.35%
2016-12-31
34.24
33.89
1.67
2.15
-20.60%
2016-09-30
0.56
0.48
1.31
2.71
6.03%
2016-06-30
0.60
0.79
1.22
2.55
-10.47%
2016-03-31
0.93
0.40
1.41
2.85
47.34%
2015-12-31
1.16
0.88
0.88
1.94
83.76%
2015-09-30
0.38
0.45
0.60
1.05
-18.19%
2015-06-30
0.90
0.83
0.66
1.29
46.19%
2015-03-31
0.16
0.22
0.59
0.88
20.11%
2014-12-31
0.12
0.72
0.65
0.73
-48.27%
2014-09-30
0.16
1.19
1.25
1.42
-35.62%
2014-06-30
0.10
0.76
2.28
2.20
-23.90%
2014-03-31
2.81
2.23
2.94
2.89
22.29%
2014-01-03
---
---
---
2.37
0.04%
2013-12-31
---
---
---
2.36
0.05%
2013-12-27
---
---
---
2.36
0.09%
2013-12-20
---
---
---
2.36
0.07%
2013-12-13
---
---
---
2.36
0.01%
2013-12-12
---
---
2.36
---
---

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