日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
3.28 |
2.71 |
0.57 |
0.61 |
19631.01% |
2024-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.28% |
2023-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-53.53% |
2023-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.81% |
2023-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35% |
2023-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.92% |
2022-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.74% |
2022-09-30 |
--- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.02% |
2022-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.04% |
2022-03-31 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
-98.73% |
2021-12-31 |
0.17 |
0.48 |
0.18 |
0.19 |
-62.53% |
2021-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.48 |
0.50 |
0.11% |
2021-06-30 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
0.50 |
31690.45% |
2021-03-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.05% |
2020-12-31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.97% |
2020-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.36% |
2020-06-30 |
--- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-78.44% |
2020-03-31 |
0.98 |
1.01 |
0.01 |
0.01 |
-84.24% |
2019-12-31 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
677.62% |
2019-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13.42% |
2019-06-30 |
10.03 |
10.09 |
0.01 |
0.01 |
-91.65% |
2019-03-31 |
0.15 |
1.50 |
0.07 |
0.07 |
-95.25% |
2018-12-31 |
1.40 |
0.21 |
1.42 |
1.39 |
553.46% |
2018-09-30 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.21 |
-0.20% |
2018-06-30 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
0.21 |
-1.44% |
2018-03-31 |
0.00 |
0.85 |
0.22 |
0.22 |
-79.92% |
2017-12-31 |
--- |
--- |
--- |
1.07 |
-69.24% |
2017-12-25 |
--- |
--- |
--- |
3.49 |
0.03% |
2017-12-22 |
--- |
--- |
--- |
3.49 |
0.06% |
2017-12-15 |
--- |
--- |
--- |
3.49 |
0.06% |
2017-12-08 |
--- |
--- |
--- |
3.49 |
0.06% |
2017-12-01 |
--- |
--- |
--- |
3.48 |
0.03% |
2017-11-28 |
--- |
--- |
3.48 |
3.48 |
--- |
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