- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-01 |
1.1080 |
1.1080 |
0.00% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1080 |
1.1080 |
0.00% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1080 |
1.1080 |
0.64% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.45% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1060 |
1.1060 |
0.18% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1040 |
1.1040 |
1.38% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0890 |
1.0890 |
-3.03% |
暂停申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.1230 |
1.1230 |
-1.40% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.1390 |
1.1390 |
-- |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.1530 |
1.1530 |
1.23% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.1390 |
1.1390 |
1.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.27% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
1.1280 |
1.1280 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
1.1150 |
1.1150 |
2.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
1.0890 |
1.0890 |
1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
1.0770 |
1.0770 |
0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
1.0770 |
1.0770 |
3.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
1.0550 |
1.0550 |
0.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
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