-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0126 |
1.2941 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0038 |
1.2853 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0080 |
1.2895 |
-1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0199 |
1.3014 |
-2.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.0454 |
1.3269 |
-0.50% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.0507 |
1.3322 |
0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.0467 |
1.3282 |
0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.0395 |
1.3210 |
0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.0383 |
1.3198 |
0.07% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.0376 |
1.3191 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.0420 |
1.3235 |
0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0370 |
1.3185 |
1.61% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0206 |
1.3021 |
-0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0221 |
1.3036 |
1.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0108 |
1.2923 |
-1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0227 |
1.3042 |
0.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0212 |
1.3027 |
-0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0307 |
1.3122 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0368 |
1.3183 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0473 |
1.3288 |
0.63% |
开放申购 |
开放赎回 |
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1