-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
0.6467 |
0.6467 |
0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
0.6479 |
0.6479 |
1.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
0.6404 |
0.6404 |
-3.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
0.6611 |
0.6611 |
-2.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
0.6763 |
0.6763 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
0.6716 |
0.6716 |
3.83% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
0.6491 |
0.6491 |
-0.17% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
0.6502 |
0.6502 |
1.64% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
0.6397 |
0.6397 |
-1.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
0.6485 |
0.6485 |
-1.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
0.6571 |
0.6571 |
-3.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
0.6802 |
0.6802 |
0.73% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
0.6753 |
0.6753 |
0.93% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
0.6691 |
0.6691 |
-2.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
0.6836 |
0.6836 |
0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
0.6787 |
0.6787 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
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