-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-31 |
0.5781 |
0.5781 |
-0.72% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-30 |
0.5823 |
0.5823 |
0.05% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-29 |
0.5820 |
0.5820 |
-0.56% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-28 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.39% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-27 |
0.5876 |
0.5876 |
1.78% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-24 |
0.5773 |
0.5773 |
-1.16% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-23 |
0.5841 |
0.5841 |
-1.52% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-22 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-21 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.97% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-20 |
0.5998 |
0.5998 |
0.60% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-17 |
0.5962 |
0.5962 |
1.53% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-16 |
0.5872 |
0.5872 |
0.15% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-15 |
0.5863 |
0.5863 |
-1.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-14 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.32% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-13 |
0.5946 |
0.5946 |
0.64% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-10 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.30% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-09 |
0.5926 |
0.5926 |
1.75% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-08 |
0.5824 |
0.5824 |
-0.53% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-07 |
0.5855 |
0.5855 |
-1.08% |
开放申购 |
封闭期 |
|
2024-05-06 |
0.5919 |
0.5919 |
2.33% |
开放申购 |
封闭期 |
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