-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-25 |
0.5217 |
0.5217 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
0.5247 |
0.5247 |
-0.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
0.5272 |
0.5272 |
-1.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
0.5331 |
0.5331 |
-0.95% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
0.5382 |
0.5382 |
0.45% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.5358 |
0.5358 |
-0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.5374 |
0.5374 |
-0.19% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.5384 |
0.5384 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.5354 |
0.5354 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.5338 |
0.5338 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.5343 |
0.5343 |
-0.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.5374 |
0.5374 |
-1.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.5444 |
0.5444 |
-0.04% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.66% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.5482 |
0.5482 |
1.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.5419 |
0.5419 |
1.18% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.5356 |
0.5356 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.81% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.5421 |
0.5421 |
-0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.5455 |
0.5455 |
-0.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
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