- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-10 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.2697 |
1.2697 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.09% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.2701 |
1.2701 |
0.33% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.2659 |
1.2659 |
0.05% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.2653 |
1.2653 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-30 |
1.2640 |
1.2640 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.2639 |
1.2639 |
0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.2635 |
1.2635 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.2634 |
1.2634 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.2617 |
1.2617 |
0.20% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-24 |
1.2592 |
1.2592 |
0.01% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-21 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-20 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-19 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
1.2619 |
1.2619 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
1.2624 |
1.2624 |
0.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
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