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利润表

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  • （单位：元）
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    一、收入：
    -94,850,758.02
    28,078,450.35
    -248,488,022.13
    -30,216,216.80
    1.利息收入
    610,761.15
    279,352.25
    1,788,690.36
    1,021,065.44
    其中：存款利息收入
    554,288.68
    279,352.25
    1,743,457.29
    975,832.37
    其中：债券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券利息收入
    ---
    ---
    ---
    ---
    2.投资收益
    （损失以'-'填列）
    -90,923,280.29
    -11,051,951.47
    -99,642,408.99
    -52,611,363.96
    基中：股票投资收益
    -118,564,546.80
    -30,101,425.13
    -133,564,901.50
    -67,947,254.88
    基中：基金投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    基中：债券投资收益
    65,830.01
    ---
    368,958.47
    294,706.08
    其中：资产支持证券投资收益
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：衍生工具收益
    -4,260,847.78
    -288,322.89
    -12,103,785.26
    -10,188,743.77
    其中：股利收益
    31,836,284.28
    19,337,796.55
    45,657,319.30
    25,229,928.61
    3.公允价值变动收益
    （损失以'-'填列）
    -5,111,262.33
    38,327,016.34
    -152,015,877.66
    20,166,948.73
    4.汇兑收益
    （损失以'-'填列）
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.其他收入
    （损失以'-'填列）
    573,023.45
    524,033.23
    1,381,574.16
    1,207,132.99
    减：二、费用
    20,259,138.18
    11,244,604.89
    23,701,888.06
    12,479,722.92
    1.管理人报酬
    15,441,371.49
    8,462,710.73
    17,967,898.24
    9,293,006.48
    2.托管费
    3,616,446.47
    2,115,677.66
    4,491,974.64
    2,323,251.65
    3.销售服务费
    939,412.55
    535,817.06
    970,930.66
    725,675.48
    4.交易费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    5.利息支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：卖出回购金融资产支出
    ---
    ---
    ---
    ---
    6.其他费用
    261,582.33
    130,074.20
    271,084.52
    137,789.31
    三、利润总额
    （亏损总额以'-'号填列）
    -115,109,896.20
    16,833,845.46
    -272,189,910.19
    -42,695,939.72
    减：所得税费用
    ---
    ---
    ---
    ---
    四、净利润
    （亏损总额以'-'号填列）
    -115,109,896.20
    16,833,845.46
    -272,189,910.19
    -42,695,939.72

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