天天基金网

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fundf10.eastmoney.com提供.
天天基金网 > 基金档案 > 华泰柏瑞量化增强混合C

资产负债表

  • 按报告期
  • 按年度浏览
  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    79,098,703.91
    106,691,887.25
    105,060,227.42
    结算备付金
    12,316,216.28
    10,530,023.61
    2,271,916.62
    15,588,609.61
    存出保证金
    93,181.27
    322,840.36
    235,330.74
    3,651,714.84
    交易性金融资产
    1,335,509,056.62
    1,260,149,883.24
    1,680,207,488.99
    1,538,021,987.98
    其中：股票投资
    1,335,509,056.62
    1,260,149,883.24
    1,680,207,488.99
    1,538,021,987.98
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    6,527,490.12
    3,937,061.37
    142,107.15
    9,255,126.73
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    415,952.65
    227,778.29
    390,989.25
    1,129,281.26
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    1,485,941,057.73
    1,354,266,290.78
    1,789,939,720.00
    1,672,706,947.84
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    4,445,531.39
    4,811,681.07
    ---
    ---
    应付赎回款
    43,491,540.96
    494,934.13
    291,110.33
    1,739,444.91
    应付管理人报酬
    1,265,243.77
    1,167,555.57
    1,554,728.59
    1,770,017.62
    应付托管费
    253,048.75
    291,888.89
    388,682.14
    442,504.40
    应付销售服务费
    192,836.36
    31,670.76
    65,576.67
    73,379.77
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    973,131.71
    1,547,770.01
    1,210,334.27
    1,936,515.23
    负债合计
    50,621,332.94
    8,345,500.43
    3,510,432.00
    5,961,861.93
    所有者权益：
    实收基金
    1,212,533,751.32
    955,170,832.88
    1,280,157,954.37
    1,043,748,385.33
    所有者权益合计
    1,435,319,724.79
    1,345,920,790.35
    1,786,429,288.00
    1,666,745,085.91
    负债和所有者权益合计
    1,485,941,057.73
    1,354,266,290.78
    1,789,939,720.00
    1,672,706,947.84

    郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

    将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

    天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
    郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
    中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
    CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1