历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
1.1502 |
1.1926 |
2024-07-08 |
1.1499 |
1.1923 |
2024-07-05 |
1.1504 |
1.1928 |
2024-07-04 |
1.1505 |
1.1929 |
2024-07-03 |
1.1502 |
1.1926 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.8511 |
5.81% |
|
0.8432 |
5.81% |
|
0.9348 |
3.94% |
|
0.4823 |
3.85% |
|
0.4300 |
3.84% |
|
1.8920 |
3.78% |
|
1.9185 |
3.78% |
|
1.0913 |
3.67% |
|
1.0890 |
3.66% |
|
0.9110 |
3.65% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》