历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-05 |
1.1504 |
1.1928 |
2024-07-04 |
1.1505 |
1.1929 |
2024-07-03 |
1.1502 |
1.1926 |
2024-07-02 |
1.1499 |
1.1923 |
2024-07-01 |
1.1497 |
1.1921 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.4851 |
3.90% |
|
0.4915 |
3.89% |
|
0.6261 |
3.85% |
|
0.6198 |
3.84% |
|
0.4588 |
3.75% |
|
0.4147 |
3.60% |
|
0.4210 |
3.59% |
|
0.4393 |
3.58% |
|
0.4419 |
3.56% |
|
0.9622 |
3.36% |
截止: 2024-07-05 查看旗下全部基金
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