公告日期：2023-07-25
景顺长城优信增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年7月25日
1. 公告基本信息
基金名称 景顺长城优信增利债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城优信增利债券
基金主代码 261002
基金合同生效日 2012年3月15日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《景顺
公告依据 长城优信增利债券型证券投资基金基金合同》、《景顺
长城优信增利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2023年7月21日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 景顺长城优信增利债券A 景顺长城优信增利债券C类
类
下属分级基金的交易代码 261002 261102
基准日下属分级基金份额净值 1.0213 1.0216
（单位：元 ）
截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利 42,405,653.11 69,669.31
的相关指标 润（单位：元 ）
截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单 - -
位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.153 0.122
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月26日
除息日 2023年7月26日（场外）
现金红利发放日 2023年7月27日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：
红利再投资相关事项的说明 2023年7月26日；选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额
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