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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-26 |
0.8028 |
0.8028 |
2024-07-25 |
0.7875 |
0.7875 |
2024-07-24 |
0.7844 |
0.7844 |
2024-07-23 |
0.7953 |
0.7953 |
2024-07-22 |
0.8164 |
0.8164 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.7964 |
1.96% |
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0.8028 |
1.94% |
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0.8417 |
1.94% |
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0.8388 |
1.94% |
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1.6487 |
1.89% |
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1.6819 |
1.89% |
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1.0071 |
1.52% |
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1.0037 |
1.52% |
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0.9818 |
1.44% |
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1.0024 |
1.44% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
