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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-06-28 |
1.1498 |
1.1922 |
2024-06-27 |
1.1495 |
1.1919 |
2024-06-26 |
1.1491 |
1.1915 |
2024-06-25 |
1.1490 |
1.1914 |
2024-06-24 |
1.1487 |
1.1911 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9470 |
3.50% |
|
0.9780 |
3.38% |
|
0.9570 |
3.35% |
|
0.9025 |
3.26% |
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0.8685 |
3.09% |
|
0.8608 |
3.09% |
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1.6477 |
2.53% |
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1.6717 |
2.53% |
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1.4072 |
2.47% |
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1.0412 |
2.42% |
截止： 2024-06-28 查看旗下全部基金
