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- FOF
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
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操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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0.8246 |
0.8018 |
0.8018 |
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2.84% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.8218 |
0.8218 |
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0.7991 |
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2.84% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5632 |
0.5632 |
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2.84% |
限大额 |
|||||
4 |
0.5743 |
0.5743 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0158 |
2.83% |
限大额 |
|||||
5 |
0.8488 |
0.8488 |
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0.8255 |
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2.82% |
开放申购 |
|||||
6 |
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0.8185 |
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0.7961 |
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2.81% |
开放申购 |
|||||
7 |
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1.1148 |
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1.0852 |
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2.73% |
开放申购 |
|||||
8 |
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1.1159 |
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1.0863 |
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开放申购 |
|||||
9 |
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0.8792 |
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0.8562 |
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|||||
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0.8789 |
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0.8560 |
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2.68% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1.2663 |
1.2432 |
1.2432 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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1.2622 |
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1.2392 |
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开放申购 |
|||||
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1.0437 |
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1.0258 |
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开放申购 |
|||||
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1.0091 |
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0.9919 |
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|||||
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0.4816 |
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0.4890 |
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0.6393 |
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0.6295 |
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0.6346 |
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0.9775 |
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0.9628 |
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|||||
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0.9430 |
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0.9289 |
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开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
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简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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0.9212 |
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0.8986 |
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开放申购 |
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0.9279 |
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0.9052 |
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开放申购 |
|||||
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0.6117 |
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0.5969 |
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开放申购 |
|||||
4 |
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0.6062 |
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0.5916 |
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开放申购 |
|||||
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0.3545 |
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0.3467 |
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|||||
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0.9601 |
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0.9391 |
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开放申购 |
|||||
7 |
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0.3612 |
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0.3533 |
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开放申购 |
|||||
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1.0164 |
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0.9942 |
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|||||
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1.0083 |
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0.9863 |
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开放申购 |
|||||
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0.7156 |
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0.7003 |
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2.18% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
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1.2722 |
1.0797 |
1.2679 |
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开放申购 |
|||||
2 |
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1.0605 |
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开放申购 |
|||||
3 |
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1.0064 |
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1.0043 |
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开放申购 |
|||||
4 |
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1.0008 |
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0.9987 |
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开放申购 |
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0.9865 |
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0.9844 |
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开放申购 |
|||||
6 |
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0.19% |
开放申购 |
|||||
7 |
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1.0370 |
1.1620 |
0.0020 |
0.19% |
开放申购 |
|||||
8 |
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1.4987 |
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1.4969 |
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0.18% |
开放申购 |
|||||
9 |
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0.9747 |
1.4881 |
0.0018 |
0.18% |
开放申购 |
|||||
10 |
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0.9984 |
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0.9967 |
0.0017 |
0.17% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.3621 |
0.3621 |
0.3515 |
0.3515 |
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场内交易 |
-- |
||||
2 |
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0.7403 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0212 |
2.95% |
场内交易 |
-- |
||||
3 |
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0.8246 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0228 |
2.84% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.8218 |
0.8218 |
0.7991 |
0.7991 |
0.0227 |
2.84% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.5792 |
0.5792 |
0.5632 |
0.5632 |
0.0160 |
2.84% |
限大额 |
|||||
6 |
0.5743 |
0.5743 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0158 |
2.83% |
限大额 |
|||||
7 |
0.8488 |
0.8488 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0233 |
2.82% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.8185 |
0.8185 |
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0.7961 |
0.0224 |
2.81% |
开放申购 |
|||||
9 |
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0.6981 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0190 |
2.80% |
场内交易 |
-- |
||||
10 |
0.5691 |
0.5691 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0155 |
2.80% |
场内交易 |
-- |
||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0099 |
0.96% |
开放申购 |
|||||
2 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0097 |
0.95% |
开放申购 |
|||||
3 |
4.6377 |
6.4277 |
4.6162 |
6.4062 |
0.0215 |
0.47% |
限大额 |
|||||
4 |
1.6371 |
1.6371 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0054 |
0.33% |
限大额 |
|||||
5 |
1.6396 |
1.6396 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0053 |
0.32% |
限大额 |
|||||
6 |
-- |
-- |
4.5870 |
4.5870 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
7 |
-- |
-- |
3.9260 |
3.9260 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
8 |
-- |
-- |
3.7739 |
4.2129 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
9 |
-- |
-- |
3.7701 |
3.7701 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
10 |
-- |
-- |
3.7390 |
3.7390 |
-- |
-- |
暂停申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
序号 |
简称 |
相关链接 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.8175 |
0.8175 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0076 |
0.94% |
开放申购 |
|||||
2 |
0.8111 |
0.8111 |
0.8036 |
0.8036 |
0.0075 |
0.93% |
开放申购 |
|||||
3 |
0.6334 |
0.6334 |
0.6321 |
0.6321 |
0.0013 |
0.21% |
开放申购 |
|||||
4 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0013 |
0.20% |
开放申购 |
|||||
5 |
0.6694 |
0.6694 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0009 |
0.13% |
开放申购 |
|||||
6 |
0.6764 |
0.6764 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0008 |
0.12% |
开放申购 |
|||||
7 |
0.6063 |
0.6063 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0014 |
-0.23% |
开放申购 |
|||||
8 |
0.6001 |
0.6001 |
0.6015 |
0.6015 |
-0.0014 |
-0.23% |
开放申购 |
|||||
9 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0030 |
-0.41% |
开放申购 |
|||||
10 |
0.7168 |
0.7168 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0030 |
-0.42% |
开放申购 |
|||||
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2024-07-03
|
基金名称 |
单位净值 日期
|
手续费 |
操作 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0406 07-03
|
-0.85% |
13.85% |
20.82% |
10.02% |
1.45% |
20.40% |
4.06% |
||||
0.7987 07-03
|
9.02% |
13.74% |
19.57% |
-13.62% |
-- |
14.35% |
-20.13% |
||||
0.7913 07-03
|
8.98% |
13.64% |
19.33% |
-13.96% |
-- |
14.12% |
-20.87% |
||||
0.6494 07-03
|
3.37% |
12.68% |
24.29% |
11.70% |
-34.44% |
25.61% |
-35.06% |
||||
2.2219 07-03
|
5.22% |
12.00% |
16.97% |
-5.09% |
-23.36% |
12.10% |
122.19% |
||||
2.1762 07-03
|
5.17% |
11.83% |
16.62% |
-5.66% |
-24.73% |
11.77% |
-15.05% |
||||
1.1211 07-03
|
0.49% |
11.47% |
13.03% |
-1.82% |
-17.08% |
11.57% |
12.11% |
||||
1.1164 07-03
|
0.46% |
11.31% |
12.65% |
-- |
-- |
11.21% |
0.50% |
||||
0.7910 07-03
|
6.09% |
11.11% |
10.41% |
-15.04% |
-27.87% |
6.17% |
-20.90% |
||||
0.9213 07-03
|
-0.22% |
11.07% |
15.67% |
1.87% |
-45.08% |
15.00% |
-3.91% |
||||
- 全部|
- 股票型|
- 混合型|
- 债券型|
- 货币型
基金名称 |
成立来 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|
80.25% |
|||
484.98% |
|||
35.78% |
|||
158.70% |
|||
-32.30% |
|||
235.50% |
|||
110.50% |
|||
227.45% |
能源
国有大型银行
公用事业
代码 |
名称 |
发行公司 |
基金类型 |
集中认购期 |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/08~24/07/05 |
||||
混合型-偏股 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
债券型-长债 |
24/04/17~24/07/16 |
||||
点击查询全部新发基金>截至2024-07-04 在售基金共174只
|
<
- 股票型 |
- 混合型 |
- 债券型 |
- 指数型
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
-1.53% |
3.25% |
20.83% |
|
2 |
-1.59% |
3.31% |
20.57% |
|
3 |
-1.58% |
3.11% |
20.51% |
|
4 |
-1.66% |
3.16% |
20.22% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-03
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
11.76% |
26.41% |
38.58% |
|
2 |
11.71% |
26.29% |
38.33% |
|
3 |
-0.49% |
8.94% |
35.24% |
|
4 |
-0.64% |
8.62% |
34.44% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-03
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
1.05% |
75.05% |
125.21% |
|
2 |
1.10% |
75.23% |
121.97% |
|
3 |
0.48% |
0.90% |
44.60% |
|
4 |
0.45% |
0.84% |
44.53% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-03
|
序号 |
简称 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
---|---|---|---|---|
1 |
2.98% |
14.84% |
22.69% |
|
2 |
2.98% |
14.84% |
22.68% |
|
3 |
2.76% |
14.35% |
22.26% |
|
4 |
2.68% |
14.30% |
21.97% |
|
点击查看全部基金排行>截至2024-07-03
|
人气 |
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3 |
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