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日期单位净值累计净值日增长率07-010.73974.23720.49%06-300.73614.2336-0.01%06-280.73624.23370.01%06-270.73614.2336-1.26%06-260.74554.24301.08%06-250.73754.2350-0.27%06-240.73954.2370-1.02%06-210.74714.2446-0.23%06-200.74884.2463-1.02%06-190.75654.2540-0.63%06-180.76134.2588-0.28%
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2022-04-14每份派现金0.1583元2021-04-14每份派现金0.3250元2020-04-09每份派现金0.0962元2018-11-19每份派现金0.0550元2018-04-24每份派现金0.0430元2016-04-27每份派现金0.2800元2015-04-27每份派现金0.2000元2014-01-17每份派现金0.1300元2011-11-23每份派现金0.2500元2011-01-12每份派现金0.2500元2010-01-19每份派现金0.2300元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.03%-5.55%-7.50%-11.70%-11.70%-26.78%-45.58%-58.22%同类平均0.30%-2.02%-2.63%-3.16%-3.16%-12.42%-19.91%-23.60%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名1494 | 23061933 | 23041893 | 22891854 | 22791854 | 22791930 | 22041978 | 20891865 | 1917四分位排名
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年41.19%
万家宏观择时多策略混合A近1年40.73%
万家宏观择时多策略混合C近1年40.04%
景顺长城价值驱动一年持近1年23.30%
中银中国混合(LOF)A近1年-26.78%
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