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单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005436 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 1.0757 1.2852 1.0314 1.2409 0.0443 4.30% 开放申购 0.60% 购买
2 015667 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 0.8883 0.8883 0.8527 0.8527 0.0356 4.17% 开放申购 0.00% 购买
3 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.8669 0.8669 0.0361 4.16% 开放申购 0.15% 购买
4 519678 银河消费混合A 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3890 1.3890 0.0510 3.67% 开放申购 0.15% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.8365 2.8365 2.7368 2.7368 0.0997 3.64% 限大额 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.8178 2.8178 2.7188 2.7188 0.0990 3.64% 限大额 0.00% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 2.2570 2.6196 2.1778 2.5404 0.0792 3.64% 限大额 0.06% 购买
8 015668 银河消费混合C 基金吧 档案 1.4160 1.4160 1.3670 1.3670 0.0490 3.58% 开放申购 0.00% 购买
9 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.1180 2.1180 2.0480 2.0480 0.0700 3.42% 开放申购 0.00% 购买
10 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 3.1225 3.1225 3.0194 3.0194 0.1031 3.41% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001628 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 1.3000 1.3000 1.2670 1.2670 0.0330 2.60% 开放申购 0.15% 购买
2 015395 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 1.2760 1.2760 1.2440 1.2440 0.0320 2.57% 开放申购 0.00% 购买
3 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 基金吧 档案 1.0740 1.0740 1.0490 1.0490 0.0250 2.38% 开放申购 0.15% 购买
4 011374 招商前沿医疗保健股票C 基金吧 档案 0.4549 0.4549 0.4450 0.4450 0.0099 2.22% 开放申购 0.00% 购买
5 011373 招商前沿医疗保健股票A 基金吧 档案 0.4657 0.4657 0.4557 0.4557 0.0100 2.19% 开放申购 0.15% 购买
6 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.6030 2.6030 2.5491 2.5491 0.0539 2.11% 开放申购 0.15% 购买
7 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.5035 2.5035 2.4517 2.4517 0.0518 2.11% 开放申购 0.00% 购买
8 001167 金鹰科技创新股票A 基金吧 档案 1.1098 1.4458 1.0869 1.4229 0.0229 2.11% 开放申购 0.15% 购买
9 019093 金鹰科技创新股票C 基金吧 档案 1.1032 1.4392 1.0804 1.4164 0.0228 2.11% 开放申购 0.00% 购买
10 014589 招商成长先导股票A 基金吧 档案 0.7047 0.7047 0.6905 0.6905 0.0142 2.06% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015667 银河文体娱乐混合C 基金吧 档案 0.8883 0.8883 0.8527 0.8527 0.0356 4.17% 开放申购 0.00% 购买
2 005585 银河文体娱乐混合A 基金吧 档案 0.9030 0.9030 0.8669 0.8669 0.0361 4.16% 开放申购 0.15% 购买
3 519678 银河消费混合A 基金吧 档案 1.4400 1.4400 1.3890 1.3890 0.0510 3.67% 开放申购 0.15% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 基金吧 档案 2.8365 2.8365 2.7368 2.7368 0.0997 3.64% 限大额 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 基金吧 档案 2.8178 2.8178 2.7188 2.7188 0.0990 3.64% 限大额 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 基金吧 档案 2.2570 2.6196 2.1778 2.5404 0.0792 3.64% 限大额 0.06% 购买
7 015668 银河消费混合C 基金吧 档案 1.4160 1.4160 1.3670 1.3670 0.0490 3.58% 开放申购 0.00% 购买
8 005855 中科沃土沃瑞混合A 基金吧 档案 3.1225 3.1225 3.0194 3.0194 0.1031 3.41% 开放申购 0.15% 购买
9 005856 中科沃土沃瑞混合C 基金吧 档案 3.0239 3.0239 2.9242 2.9242 0.0997 3.41% 开放申购 0.00% 购买
10 519185 万家精选混合A 基金吧 档案 1.9984 3.3727 1.9364 3.3107 0.0620 3.20% 限大额 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005436 圆信永丰兴瑞定开债 基金吧 档案 1.0757 1.2852 1.0314 1.2409 0.0443 4.30% 开放申购 0.60% 购买
2 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.8200 1.2200 0.8090 1.2090 0.0110 1.36% 限大额 0.08% 购买
3 006147 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 1.1916 1.1916 1.1761 1.1761 0.0155 1.32% 开放申购 0.08% 购买
4 006148 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 1.1746 1.1746 1.1593 1.1593 0.0153 1.32% 开放申购 0.00% 购买
5 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.7910 1.1810 0.7810 1.1710 0.0100 1.28% 限大额 0.00% 购买
6 675011 西部利得稳健双利债券A 基金吧 档案 1.4730 1.6280 1.4620 1.6170 0.0110 0.75% 开放申购 0.08% 购买
7 164206 天弘添利债券(LOF)C 基金吧 档案 1.3586 2.0431 1.3486 2.0331 0.0100 0.74% 限大额 0.00% 购买
8 009512 天弘添利债券(LOF)E 基金吧 档案 1.1765 1.2365 1.1678 1.2278 0.0087 0.74% 限大额 0.08% 购买
9 161624 融通可转债债券A 基金吧 档案 1.0864 1.1964 1.0784 1.1884 0.0080 0.74% 开放申购 0.08% 购买
10 161625 融通可转债债券C 基金吧 档案 1.0459 1.1559 1.0382 1.1482 0.0077 0.74% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-12
单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 档案 1.3328 2.8356 1.2873 2.7446 0.0455 3.53% 场内交易 -- 购买
2 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.1180 2.1180 2.0480 2.0480 0.0700 3.42% 开放申购 0.00% 购买
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.1270 2.1270 2.0570 2.0570 0.0700 3.40% 开放申购 0.00% 购买
4 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 基金吧 档案 2.2520 1.5690 2.1790 1.5180 0.0730 3.35% 开放申购 0.00% 购买
5 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 基金吧 档案 2.2400 2.2400 2.1680 2.1680 0.0720 3.32% 开放申购 0.00% 购买
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 基金吧 档案 2.2697 2.6447 2.1983 2.5733 0.0714 3.25% 开放申购 0.10% 购买
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 基金吧 档案 2.2414 2.6124 2.1709 2.5419 0.0705 3.25% 开放申购 0.00% 购买
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 1.9938 1.4087 1.9328 1.3681 0.0610 3.16% 开放申购 0.10% 购买
9 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 1.9884 1.9884 1.9275 1.9275 0.0609 3.16% 开放申购 0.00% 购买
10 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 1.9830 1.9830 1.9223 1.9223 0.0607 3.16% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-12
单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8004 6.5904 4.8209 6.6109 -0.0205 -0.43% 限大额 0.15% 购买
2 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5960 1.5960 1.6074 1.6074 -0.0114 -0.71% 限大额 0.15% 购买
3 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5939 1.5939 1.6053 1.6053 -0.0114 -0.71% 限大额 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0534 1.0534 1.0723 1.0723 -0.0189 -1.76% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0370 1.0370 1.0557 1.0557 -0.0187 -1.77% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4470 4.4470 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.8140 3.8140 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6895 4.1285 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6869 3.6869 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6850 3.6850 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-06-12
单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6844 0.6844 0.6804 0.6804 0.0040 0.59% 开放申购 0.10% 购买
2 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6774 0.6774 0.6735 0.6735 0.0039 0.58% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6529 0.6529 0.6508 0.6508 0.0021 0.32% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6465 0.6465 0.6445 0.6445 0.0020 0.31% 开放申购 0.00% 购买
5 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6167 0.6167 0.6153 0.6153 0.0014 0.23% 开放申购 0.10% 购买
6 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6105 0.6105 0.6091 0.6091 0.0014 0.23% 开放申购 0.00% 购买
7 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7475 0.7475 0.7464 0.7464 0.0011 0.15% 开放申购 0.12% 购买
8 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7410 0.7410 0.7399 0.7399 0.0011 0.15% 开放申购 0.00% 购买
9 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8489 0.8489 0.8565 0.8565 -0.0076 -0.89% 开放申购 0.10% 购买
10 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8424 0.8424 0.8500 0.8500 -0.0076 -0.89% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 股票型
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  • 混合型
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  • 债券型
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7368 2.3468 0.71% 74.83% 124.83% 129.50% 137.63% 74.20% 143.61% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7244 2.3314 0.77% 75.00% 121.57% 126.88% 135.41% 74.36% 141.97% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 1.9984 3.3727 7.10% 22.43% 50.43% 40.74% 89.27% 22.62% 403.76% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 1.9749 2.1011 6.94% 22.07% 49.55% 39.08% -- 22.29% 67.80% 0.00% 购买
6 519191 万家新利灵活配置混合 2.2570 2.6196 8.34% 21.92% 49.16% 42.06% 106.33% 22.05% 215.77% 0.06% 购买
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8365 2.8365 7.97% 22.05% 48.80% 41.81% 108.46% 22.25% 183.65% 0.15% 购买
8 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.57% 29.26% 48.24% -- -- 25.33% 83.02% 0.12% 购买
9 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 12.27% 29.31% 48.16% -- -- 24.79% 78.98% 0.00% 购买
10 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8178 2.8178 7.84% 21.75% 48.07% -- -- 21.98% 41.89% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 2.9310 2.9310 15.91% 26.78% 23.07% 21.91% 18.72% 22.51% 193.10% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.8523 2.8523 15.77% 26.47% 22.46% 20.71% 16.96% 22.24% 185.23% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2800 2.2800 10.25% 21.21% 20.89% 45.04% 45.04% 19.25% 128.00% 0.15% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6670 1.6670 7.83% 20.71% 20.71% 1.58% -8.51% 20.45% 66.70% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.6390 1.6390 7.76% 20.43% 20.25% 0.55% -9.99% 20.25% -13.83% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9911 0.9911 7.87% 19.22% 19.74% 10.13% -5.59% 19.58% -0.89% 0.15% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 0.9721 0.9721 7.71% 18.87% 19.03% 8.81% -7.28% 19.25% -2.79% 0.00% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 1.7072 1.7072 11.23% 25.31% 18.89% -17.55% -21.00% 23.24% 70.72% 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 1.6830 1.6830 11.12% 25.06% 18.42% -18.21% -21.94% 23.02% -0.31% 0.00% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6030 2.6030 10.31% 22.03% 18.24% -1.17% 14.09% 19.18% 160.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.9984 3.3727 7.10% 22.43% 50.43% 40.74% 89.27% 22.62% 403.76% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.9749 2.1011 6.94% 22.07% 49.55% 39.08% -- 22.29% 67.80% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.2570 2.6196 8.34% 21.92% 49.16% 42.06% 106.33% 22.05% 215.77% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8365 2.8365 7.97% 22.05% 48.80% 41.81% 108.46% 22.25% 183.65% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8178 2.8178 7.84% 21.75% 48.07% -- -- 21.98% 41.89% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.4009 1.4009 11.65% 29.49% 31.70% 23.45% -12.18% 28.59% 40.09% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3896 1.3896 11.61% 29.36% 31.45% 22.97% -12.68% 28.49% 38.96% 0.00% 购买
9 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.7810 1.7810 -0.25% -0.29% 31.34% -- -- 1.43% 31.34% 0.00% 购买
10 018294 景顺长城国企价值混合A 1.2785 1.2785 9.69% 23.57% 27.05% -- -- 21.52% 27.85% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7368 2.3468 0.71% 74.83% 124.83% 129.50% 137.63% 74.20% 143.61% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7244 2.3314 0.77% 75.00% 121.57% 126.88% 135.41% 74.36% 141.97% 0.08% 购买
3 018567 恒生前海恒源泓利债券C 1.0063 1.4113 0.40% 0.80% 41.40% -- -- 0.65% 41.42% 0.00% 购买
4 018566 恒生前海恒源泓利债券A 1.1578 1.4048 0.43% 0.85% 40.56% -- -- 0.69% 40.58% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1653 1.2873 0.65% 1.57% 28.84% -- -- 1.26% 28.93% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0401 1.2831 0.62% 1.52% 28.58% -- -- 1.22% 28.66% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2428 1.5067 23.40% 25.55% 27.33% 31.38% 37.88% 24.79% 61.01% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1456 1.2646 0.84% 2.16% 24.89% -- -- 1.64% 26.83% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1028 1.2589 0.83% 2.16% 24.63% -- -- 1.64% 26.15% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1596 1.2804 0.95% 17.51% 18.25% 22.14% 25.90% 1.88% 29.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 12.57% 29.26% 48.24% -- -- 25.33% 83.02% 0.12% 购买
2 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 12.27% 29.31% 48.16% -- -- 24.79% 78.98% 0.00% 购买
3 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 12.46% 29.00% 47.65% -- -- 25.10% 81.74% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 11.14% 24.69% 40.24% 86.83% 79.98% 22.42% 350.87% 0.12% 购买
5 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 10.88% 24.74% 40.19% 75.96% 61.56% 21.88% 336.80% 0.12% 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 11.05% 24.47% 39.74% 85.46% -- 22.23% 64.23% 0.00% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 10.78% 24.51% 39.69% 74.64% -- 21.71% 49.70% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 8.01% 19.46% 34.32% 75.20% 53.98% 16.62% 74.81% -- 购买
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3328 2.8356 4.50% 13.64% 33.45% 4.67% 71.87% 15.21% 188.44% -- 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 1.5398 1.5398 7.56% 24.25% 32.96% 26.82% 95.93% 23.05% 55.41% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 5.38% 23.44% 43.23% 79.89% 10.07% 19.05% 389.88% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 5.15% 23.50% 43.21% 69.45% -1.18% 18.56% 174.30% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 12.85% 36.64% 40.52% 40.52% 8.79% 30.42% 8.90% 0.16% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 8.25% 27.02% 40.49% 59.66% 16.86% 22.39% 69.02% 0.15% 购买
5 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 12.62% 36.02% 39.35% -- -- 29.81% 34.50% 0.00% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.77% 17.59% 37.19% 65.73% 18.44% 16.00% 245.44% 0.16% 购买
7 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.65% 17.36% 36.64% 64.44% -- 15.77% 60.04% 0.00% 购买
8 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 4.59% 17.20% 36.32% 63.68% -- 15.64% 59.22% 0.00% 购买
9 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 9.23% 22.17% 35.05% 59.92% 34.24% 18.96% 216.40% 0.15% 购买
10 006374 国富全球科技互联混合美元现汇 -- -- 9.00% 22.25% 34.93% 50.54% 20.32% 18.47% 205.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 12日
单位净值		 12日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 0.42% 4.32% 8.18% 1.06% 2.70% 3.15% 9.02% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 0.33% 4.12% 7.80% 0.35% 1.62% 3.00% 7.58% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.89% 9.64% 7.56% 5.04% 5.84% 9.05% 25.78% 0.12% 购买
4 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.23% 2.39% 5.34% -- -- 1.80% 2.06% 0.00% 购买
5 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.13% 2.19% 4.92% 1.47% 0.98% 1.62% 11.58% 0.08% 购买
6 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -0.15% 1.48% 4.67% 0.57% -- 1.22% -0.01% 0.08% 购买
7 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C -- -- 0.04% 1.98% 4.50% 0.67% -0.23% 1.44% 9.58% 0.00% 购买
8 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.23% 1.31% 4.30% -0.13% -- 1.06% -0.84% 0.00% 购买
9 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.02% 1.56% 4.26% 0.83% -- 1.33% 0.11% 0.10% 购买
10 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -0.08% 1.35% 3.83% 0.01% -- 1.15% -1.08% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-06-12
万份收益|7日年化		 2024-06-11
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002937 华夏沃利货币B 基金吧 档案 1.0703 2.2300 0.5287 1.9400 2017-01-13 邓子威 0.00% 购买
2 002894 华夏天利货币A 基金吧 档案 1.0306 1.8160 0.4029 1.4820 2016-10-13 邓子威 0.00% 购买
3 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.0303 1.7380 0.3774 1.6570 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
4 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 0.9643 1.4940 0.3106 1.4130 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
5 675072 西部利得天添金货币B 基金吧 档案 0.8893 2.0130 0.7338 1.8340 2016-12-05 张英等 0.00% 购买
6 675071 西部利得天添金货币A 基金吧 档案 0.8228 1.7680 0.6682 1.5890 2016-12-05 张英等 0.00% 购买
7 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.8141 2.4230 1.6260 2.3520 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
8 004985 博时合晶货币B 基金吧 档案 0.7822 2.0320 0.5130 1.8920 2017-08-02 李更 0.00% 购买
9 410002 华富货币A 基金吧 档案 0.7484 2.1790 1.5606 2.1070 2006-06-21 倪莉莎等 0.00% 购买
10 000425 长盛添利宝货币B 基金吧 档案 0.7212 1.8390 0.4785 1.8930 2013-12-09 段鹏等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-12
单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-06-12

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-06-12
单位净值|累计净值		 2024-06-11
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515220 国泰中证煤炭ETF 基金吧 1.3328 2.8356 1.2873 2.7446 0.0455 3.53%
2 159930 汇添富中证能源ETF 基金吧 1.5398 1.5398 1.4971 1.4971 0.0427 2.85%
3 159945 广发中证全指能源ETF 基金吧 1.2319 1.2319 1.1987 1.1987 0.0332 2.77%
4 510410 博时上证自然资源ETF 基金吧 1.2661 1.2661 1.2398 1.2398 0.0263 2.12%
5 510720 国泰上证国有企业红利ETF 基金吧 1.0295 1.0326 1.0087 1.0118 0.0208 2.06%
6 516620 国泰中证影视主题ETF 基金吧 0.7941 0.7941 0.7782 0.7782 0.0159 2.04%
7 159855 银华中证影视主题ETF 基金吧 0.7207 0.7207 0.7063 0.7063 0.0144 2.04%
8 512980 广发中证传媒ETF 基金吧 0.6515 0.6515 0.6407 0.6407 0.0108 1.69%
9 159805 鹏华中证传媒ETF 基金吧 0.9023 0.9023 0.8875 0.8875 0.0148 1.67%
10 159869 华夏中证动漫游戏ETF 基金吧 0.8489 0.8489 0.8351 0.8351 0.0138 1.65%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-06-12
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.9310 06-12 1.18% 0.33% -3.62% 15.91% 26.78% 23.07% 18.72% 193.10% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8523 06-12 1.18% 0.32% -3.66% 15.77% 26.47% 22.46% 16.96% 185.23% 0.00% 购买
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2800 06-12 0.40% 0.57% -1.55% 10.25% 21.21% 20.89% 45.04% 128.00% 0.15% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6670 06-12 1.03% 0.30% -1.01% 7.83% 20.71% 20.71% -8.51% 66.70% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6390 06-12 1.05% 0.31% -1.09% 7.76% 20.43% 20.25% -9.99% -13.83% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9911 06-12 1.26% 0.93% -1.15% 7.87% 19.22% 19.74% -5.59% -0.89% 0.15% 购买
7 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9721 06-12 1.25% 0.91% -1.21% 7.71% 18.87% 19.03% -7.28% -2.79% 0.00% 购买
8 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7072 06-12 2.05% 2.18% -1.39% 11.23% 25.31% 18.89% -21.00% 70.72% 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.6830 06-12 2.05% 2.18% -1.42% 11.12% 25.06% 18.42% -21.94% -0.31% 0.00% 购买
10 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.6030 06-12 2.11% 1.91% -1.57% 10.31% 22.03% 18.24% 14.09% 160.30% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.9984 06-12 3.20% 2.48% 3.14% 7.10% 22.43% 50.43% 89.27% 403.76% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.9749 06-12 3.20% 2.47% 3.08% 6.94% 22.07% 49.55% -- 67.80% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2570 06-12 3.64% 3.37% 3.78% 8.34% 21.92% 49.16% 106.33% 215.77% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8365 06-12 3.64% 3.24% 3.78% 7.97% 22.05% 48.80% 108.46% 183.65% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.8178 06-12 3.64% 3.24% 3.74% 7.84% 21.75% 48.07% -- 41.89% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.4009 06-12 1.05% 2.02% 5.16% 11.65% 29.49% 31.70% -12.18% 40.09% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3896 06-12 1.05% 2.01% 5.14% 11.61% 29.36% 31.45% -12.68% 38.96% 0.00% 购买
8 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 混合型-灵活 1.7810 06-12 0.06% -1.08% -6.88% -0.25% -0.29% 31.34% -- 31.34% 0.00% 购买
9 018294 景顺长城国企价值混合A 混合型-偏股 1.2785 06-12 0.61% 0.88% -0.20% 9.69% 23.57% 27.05% -- 27.85% 0.15% 购买
10 018295 景顺长城国企价值混合C 混合型-偏股 1.2705 06-12 0.61% 0.87% -0.25% 9.53% 23.19% 26.28% -- 27.05% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7368 06-12 -0.01% 0.05% 0.41% 0.71% 74.83% 124.83% 137.63% 143.61% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7244 06-12 -0.01% 0.05% 0.42% 0.77% 75.00% 121.57% 135.41% 141.97% 0.08% 购买
3 018567 恒生前海恒源泓利债券C 债券型-混合二级 1.0063 06-12 0.00% 0.02% 0.15% 0.40% 0.80% 41.40% -- 41.42% 0.00% 购买
4 018566 恒生前海恒源泓利债券A 债券型-混合二级 1.1578 06-12 0.00% 0.02% 0.15% 0.43% 0.85% 40.56% -- 40.58% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1653 06-12 0.01% 0.07% 0.34% 0.65% 1.57% 28.84% -- 28.93% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0401 06-12 0.01% 0.07% 0.34% 0.62% 1.52% 28.58% -- 28.66% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1456 06-12 -0.01% 0.02% 0.31% 0.84% 2.16% 24.89% -- 26.83% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1028 06-12 -0.02% 0.02% 0.31% 0.83% 2.16% 24.63% -- 26.15% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2614 06-12 0.09% 0.02% -0.25% 1.07% 3.19% 17.89% -- 10.22% 0.00% 购买
10 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1301 06-12 0.00% 0.04% 0.37% 1.07% 2.77% 12.71% 19.26% 54.49% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.8302 06-11 1.60% 3.76% 9.08% 12.57% 29.26% 48.24% -- 83.02% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.8174 06-11 1.60% 3.75% 9.04% 12.46% 29.00% 47.65% -- 81.74% 0.00% 购买
3 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 指数型-海外股票 4.5087 06-11 1.79% 4.12% 10.38% 11.14% 24.69% 40.24% 79.98% 350.87% 0.12% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.4450 06-11 1.12% 3.11% 6.42% 8.13% 19.27% 32.92% 46.14% 144.50% 0.12% 购买
5 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3820 06-11 1.12% 3.10% 6.38% 8.05% 19.08% 32.52% -- 37.73% 0.00% 购买
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1270 06-12 3.40% 3.96% 3.05% 4.47% 13.26% 32.19% 73.92% 60.94% 0.00% 购买
7 160213 国泰纳斯达克100指数 指数型-海外股票 8.0590 06-11 1.10% 3.03% 5.91% 7.20% 18.27% 32.11% 49.13% 869.59% 0.15% 购买
8 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 指数型-股票 2.1180 06-12 3.42% 3.93% 3.02% 4.39% 13.14% 31.80% -- 9.68% 0.00% 购买
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2697 06-12 3.25% 3.72% 2.39% 4.05% 13.05% 31.50% 70.55% 178.65% 0.10% 购买
10 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4776 06-11 1.17% 2.90% 5.70% 7.54% 18.36% 31.27% -- 47.76% 0.12% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6895 06-11 0.8700% 2.54% 5.13% 5.38% 23.44% 43.23% 10.07% 389.88% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0890 06-11 1.1100% 4.21% 11.92% 12.85% 36.64% 40.52% 8.79% 8.90% 0.16% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6902 06-11 0.8500% 2.74% 7.08% 8.25% 27.02% 40.49% 16.86% 69.02% 0.15% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0800 06-11 1.0300% 4.15% 11.80% 12.62% 36.02% 39.35% -- 34.50% 0.00% 购买
5 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.4406 06-11 1.4400% 3.98% 4.43% 4.77% 17.59% 37.19% 18.44% 245.44% 0.16% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3930 06-11 1.4400% 3.97% 4.38% 4.59% 17.20% 36.32% -- 59.22% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.1640 06-11 1.2100% 3.82% 6.32% 9.23% 22.17% 35.05% 34.24% 216.40% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4470 06-11 1.2500% 2.80% 5.38% 7.94% 22.61% 34.92% 52.19% 344.70% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.9203 06-11 1.2900% 4.02% 6.34% 8.58% 22.82% 33.64% 20.78% 92.03% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.8962 06-11 1.2700% 3.99% 6.28% 8.43% 22.53% 33.15% -- 11.84% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0902 06-07 0.09% 0.13% 0.41% 0.42% 4.32% 8.18% 2.70% 9.02% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0758 06-07 0.08% 0.12% 0.38% 0.33% 4.12% 7.80% 1.62% 7.58% 0.00% 购买
3 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1227 06-07 0.06% -0.04% 0.16% 0.23% 2.39% 5.34% -- 2.06% 0.00% 购买
4 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1158 06-07 0.06% -0.04% 0.13% 0.13% 2.19% 4.92% 0.98% 11.58% 0.08% 购买
5 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 0.9999 06-11 -0.10% -0.11% -0.20% -0.15% 1.48% 4.67% -- -0.01% 0.08% 购买
6 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C FOF-稳健型 1.0958 06-07 0.06% -0.05% 0.10% 0.04% 1.98% 4.50% -0.23% 9.58% 0.00% 购买
7 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9916 06-11 -0.10% -0.11% -0.23% -0.23% 1.31% 4.30% -- -0.84% 0.00% 购买
8 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0011 06-11 -0.07% -0.08% -0.09% 0.02% 1.56% 4.26% -- 0.11% 0.10% 购买
9 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9892 06-11 -0.08% -0.09% -0.13% -0.08% 1.35% 3.83% -- -1.08% 0.00% 购买
10 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0480 06-11 -0.01% 0.03% 0.16% 0.39% 1.83% 3.79% -- 4.80% 0.03% 购买
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005660嘉实资源精选股票A2.9310 06-12-3.62%15.91%26.78%23.07%18.72%22.51%193.10%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8523 06-12-3.66%15.77%26.47%22.46%16.96%22.24%185.23%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.4760 06-12-0.53%14.45%18.88%11.02%47.87%17.11%147.60%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.4576 06-12-0.58%14.28%18.53%10.35%--16.79%0.88%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1433 06-12-4.13%13.51%13.95%----12.86%14.33%0.15%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0446 06-122.09%13.40%24.68%11.40%-0.64%20.86%4.46%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1397 06-12-4.16%13.40%13.73%----12.67%13.97%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票0.9930 06-12-4.52%13.36%14.01%-2.46%-43.87%13.62%10.89%0.15%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2088 06-12-3.72%12.66%26.02%----21.94%20.88%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2051 06-12-3.76%12.52%25.71%----21.67%20.51%0.00%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币83.02%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A604.32%0.13%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,434.60%0.15%购买
长盛盛裕纯债D10.78%0.06%购买
鹏华丰禄债券50.10%0.08%购买
易方达蓝筹精选混合74.51%0.15%购买
易方达消费行业股票258.40%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)427.33%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A128.00%0.15%购买
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C79.96%0.00%购买
易方达上证50增强A491.38%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A38.06%0.12%购买
易方达消费行业股票258.40%0.15%购买
工银前沿医疗股票A184.10%0.15%购买
华夏能源革新股票A125.50%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A254.31%0.10%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A563.68%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,434.60%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A255.05%0.075%购买
易方达蓝筹精选混合74.51%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)427.33%0.12%购买
银河创新成长混合A312.49%0.15%购买
诺安成长混合67.48%0.15%购买
中欧医疗健康混合A77.69%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
广发双债添利债券E15.04%0.00%购买
东方添益债券61.92%0.08%购买
长盛盛裕纯债D10.78%0.06%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.32%0.06%购买
长城短债C17.25%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.47%0.05%购买
中加纯债债券59.68%0.06%购买
长盛安逸纯债债券C20.57%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2300%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0090%0.00%购买
南方天天利货币B1.9610%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9500%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9310%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.8930%0.00%购买
中邮货币B1.8720%0.00%购买
工银安盈货币C1.8550%0.00%购买

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159552招商中证2000增强策略ETF招商基金指数型-股票24/03/14～24/06/13王岩
019722中银量化选股混合发起A中银基金混合型-偏股24/03/14～24/06/13赵志华
019723中银量化选股混合发起C中银基金混合型-偏股24/03/14～24/06/13赵志华
019714圆信永丰兴盛混合A圆信永丰基金混合型-偏股24/03/18～24/06/17胡春霞
019758圆信永丰兴盛混合C圆信永丰基金混合型-偏股24/03/18～24/06/17胡春霞
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3景顺长城沪港深精选★★★★★20.89%
4创金合信资源股票发★★★★★18.24%
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2国联中证煤炭指数4.39%13.14%31.80%
3国泰中证煤炭ET4.05%13.05%31.50%
4国泰中证煤炭ET3.98%12.88%31.11%
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