行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.1021-0.01%
近1月：0.55%
近1年：25.48%

累计净值

1.2691
近3月：1.05%
近3年：--

近6月：2.12%
成立来：27.35%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：66.07亿元（2024-03-31）
基金经理：韩克等
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1021
    1.2691
    -0.01%
    06-27
    1.1022
    1.2692
    0.07%
    06-26
    1.1014
    1.2684
    0.05%
    06-25
    1.1008
    1.2678
    0.06%
    06-24
    1.1001
    1.2671
    0.08%
    06-21
    1.0992
    1.2662
    -0.04%
    06-20
    1.0996
    1.2666
    0.00%
    06-19
    1.1476
    1.2666
    0.09%
    06-18
    1.1466
    1.2656
    0.04%
    06-17
    1.1461
    1.2651
    -0.01%
    06-14
    1.1462
    1.2652
    0.03%
  • 平安惠复纯债A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0480元
    2024-03-28
    每份派现金0.0540元
    2023-12-27
    每份派现金0.0550元
    2023-08-10
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.55%
    1.05%
    2.12%
    2.05%
    25.48%
    --
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    454 | 3359
    987 | 3304
    2109 | 3203
    2111 | 3067
    2086 | 3067
    3 | 2781
    -- | 2413
    -- | 2095
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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0
06-07 11:35
1146
6
06-04 15:14
363
1
06-02 12:27
142
0
05-31 11:05
140
0
05-31 11:05
1066
2
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498
2
05-23 16:26
195
0
05-22 20:48
538
1
05-20 23:22
1171
0
05-20 15:15
1099
0
05-20 08:42
308
1
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04-12 12:01
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